1. 現在の株価の評価
- 株価: 560円
- PER（会社予想）: 15.59倍
- PBR（実績）: 2.19倍
- EPS（会社予想）: 35.92円
- BPS（実績）: 255.95円
PERは業界平均の66.2倍と比較して低い水準にあり、株価は割安感がある可能性を示唆しています。一方、PBRは業界平均の3.5倍と比較して低い水準です。EPSとBPSに基づくと、株価はBPSをやや上回っており、割高と捉えることもできますが、PERの低さを考慮すると、総合的な判断が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は548円～610円の範囲で推移しており、年初来高値1032円からは大きく下落しています。50日移動平均線（581円）を下回っており、200日移動平均線（695.06円）からも乖離しています。現状は、年初来安値546円付近を下支えとして、上昇トレンド転換の兆候は見られない状況です。
3. 財務諸表分析
過去数年間、ジェノバは売上高、営業利益、純利益を着実に伸ばしています。特に、2024年9月期の売上高は前年比4.9%増と堅調な成長を示しています。営業利益率も高く、収益性の高さが伺えます。自己資本比率は89.1%と非常に高く、財務基盤の安定性は高いと言えるでしょう。ROE（14.52%）も良好な水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ジェノバは高精度位置情報配信サービスにおいて、日立産機システムとの資本提携などを通じて競争優位性を築いています。デジタルライフライン全国総合整備計画やスマート農業法の施行による高精度位置情報需要の拡大は、ジェノバにとって追い風となるでしょう。しかしながら、市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、ジェノバは測量分野に加え、ICT土木・IT農業分野への展開を重点分野としています。これらの分野における需要拡大を背景に、更なる成長を目指していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
ジェノバの事業モデルは、高精度位置情報という社会インフラに不可欠な技術に基づいており、持続可能性は高いと考えられます。ただし、技術革新のスピードが速い業界であるため、継続的な技術開発と市場ニーズへの対応が重要となります。
7. 技術革新と主力製品
ジェノバはGNSS補正情報配信サービスを主力製品としており、高精度な位置情報提供技術を強みとしています。技術開発の動向については、公開情報からは詳細な情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針
2024年9月期の1株配当は6.00円、配当利回りは1.07%と予想されています。配当性向は公開情報からは不明です。自己株式保有比率も高く、積極的な株主還元策を実施していると言えるでしょう。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は高くない可能性があります。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率が0.00倍であることから、過熱感はないと判断できます。
10. 総評
ジェノバは高精度位置情報配信サービスというニッチな市場において、高い収益性と財務基盤の安定性を示しています。成長分野への進出も積極的に行っており、将来性も期待できます。しかし、現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、テクニカル分析からは上昇トレンド転換の兆候は見られません。投資判断にあたっては、今後の業績動向や市場環境の変化を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5570 |
| 企業名 | ジェノバ |
| URL | https://www.jenoba.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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