EPSとBPSによる評価
- EPS（会社予想）: 35.92円
- BPS（実績）: 255.95円
現在の株価との比較
- 現在の株価: 560円
- PER（会社予想）: 15.59倍
現在の株価はEPSを基にするとPER 15.59倍で評価され、業界平均PER 66.2倍に比べると割安な水準に位置している。
株価推移
- 直近10日間の株価推移:
- 12月23日: 560円（安値）、576円（高値）、559円（始値）、560円（終値）
- 12月11日: 560円（安値）、610円（高値）、560円（始値）、610円（終値）
高値圏か安値圏か
- 50日移動平均線: 581円
- 200日移動平均線: 695.06円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には安値圏に位置している。しかし、200日移動平均線を上回っており、長期的には安値圏から上昇トレンドにある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 126億円（前年比4.80%増）
- 利益率:
- 営業利益率: 58.18%
- 経常利益率: 54.9%
- 純利益率: 38.10%
- ROE（過去12か月）: 14.52%
- ROA（過去12か月）: 11.62%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 57.2億円
- レバレッジフリーキャッシュフロー（過去12か月）: 499.38億円
過去数年で売上高、利益率、ROE、ROAが着実に上昇しており、財務面での健全性は高まっている。
過去数年分の傾向
- 売上高、利益率、ROE、ROAは着実に増加傾向にある。
競争優位性や課題
- 競争優位性: 高精度な位置情報配信サービスの提供、測量分野での強み。
- 課題: 業界全体の成長が鈍化している可能性、新興技術への対応。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 測量分野の拡大、ICT土木・IT農業分野での需要拡大。
- 具体的な施策: デジタルライフライン全国総合整備計画、スマート農業法の活用。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 測量情報サービス、位置情報システム開発、コンサルティングサービス。
- 適応力: デジタルライフライン整備計画、スマート農業法の推進により、市場ニーズへの適応力は高められている。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 測量分野における高精度位置情報技術の開発。
- 独自性: 高精度測量技術の独自性は高い。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: GNSS補正情報配信サービス。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.07%
- 配当性向: 14.73%
配当利回りは比較的低いが、配当性向は適度であり、株主還元は行われている。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 4.21%の自己株を保有。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の変動: 上昇トレンドが続いている。
総評
- 各分析結果のまとめ:
- 現在の株価はEPSを基に割安評価されており、短期的には安値圏だが長期的には上昇トレンドにある。
- 財務面では売上高、利益率、ROE、ROAが着実に増加しており、健全な財務状況が確認できる。
- 測量分野での競争優位性は高く、新興技術への対応により事業モデルの持続可能性は高い。
- 中期経営計画は測量分野の拡大とICT土木・IT農業分野での需要拡大に焦点を当てている。
- 配当性向は適度で、株主還元は行われている。
全体的な見解: ジェノバは短期的には安値圏に位置しているが、長期的には上昇トレンドが続いており、健全な財務状況と競争優位性により投資価値は高い。業績予測も上昇しており、将来性は高い。ただし、地政学的リスクなどリスク要因も考慮に入れた投資判断が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 5570 |
| 企業名 | ジェノバ |
| URL | https://www.jenoba.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。