現在の株価の評価
- 株価: 560.0円
- EPS（予想）: 35.92円
- PER（予想）: 15.59倍
- BPS（実績）: 255.95円
- PBR（実績）: 2.19倍
現在の株価560.0円に対して、PERは15.59倍と比較的低めであり、成長企業としては魅力的な評価といえます。BPSに対するPBRは2.19倍で、業界平均のPBR（3.5倍）と比較しても割安感があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,032円
- 年初来安値: 546円
- 現在の株価: 560円
直近の株価は年初来安値に近く、テクニカル的には安値圏に位置しています。過去10日間の株価推移を見ても、560円付近での推移が続いており、反発の可能性が考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,234,249千円
- 営業利益: 670,162千円
- 当期純利益: 459,231千円
- ROE: 14.52%
- 自己資本比率: 89.1%
売上高は前年比4.9%増、営業利益は前年比6.7%増と、堅調な成長を示しています。ROEも14.52%と高く、自己資本比率も89.1%で財務的に非常に安定しています。
業界のポジションと市場シェア
ジェノバは高精度位置情報配信サービスを提供しており、測量分野での需要が高まっています。日立産機システムとの資本提携により、業界内での競争優位性を確保しています。市場全体としてはデジタルライフラインの整備が進む中、需要は拡大傾向にあります。
経営戦略と重点分野
経営陣は、位置情報サービスの拡充を図り、特に農業や建設分野に注力しています。中期経営計画では、技術革新とサービスの多様化を進める方針を掲げています。
事業モデルの持続可能性
高精度位置情報サービスは、今後のデジタル化社会において重要な役割を果たすと考えられます。市場ニーズの変化に柔軟に対応する能力を持ち、持続可能な収益モデルを構築しています。
技術革新と主力製品
ジェノバは、GNSS補正情報配信サービスを中心に技術開発を進めています。特に農業や建設分野での適用が進んでおり、収益を牽引する主力製品となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.07%
- 1株配当（予想）: 6.00円
- 配当性向: 14.73%
配当方針は安定しており、今後も株主還元に注力する姿勢が見られます。配当利回りも業界平均を上回る水準です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は560円で推移しており、過去10日間の平均取引量は32,220株と、活発な取引が行われています。株価の反発が期待される局面にあります。
総評
ジェノバは高精度位置情報サービスを展開する企業で、堅実な財務基盤と成長性を持っています。業界内での競争優位性を確保しつつ、今後の市場拡大に向けた戦略を進めています。株価は安値圏にあり、割安感があるため、投資対象としての魅力があると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 5570 |
| 企業名 | ジェノバ |
| URL | https://www.jenoba.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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