EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 241.77円
- 実績BPS: 4,512.17円
現在の株価3,440円に対して、BPSの4,512.17円を基準にすると、株価は割安であることが示唆されます。EPSベースでは、PERは14.08倍となり、業界平均PER10.7倍と比較して割高に評価される可能性があります。
株価推移と位置づけ
- 50日移動平均: 3,589.30円
- 200日移動平均: 4,189.35円
現在の株価3,440円は、200日移動平均を下回っており、長期的には下降トレンドにあると評価できます。しかし、50日移動平均を上回っており、短期的には横ばいまたは上昇トレンドにあると見なせます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高（過去12か月）: 767億円
- 利益率（過去12か月）: 9.71%
- ROE（過去12か月）: 10.45%
- ROA（過去12か月）: 5.61%
売上高と利益率は増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持しています。過去数年で比較すると、売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇しています。
過去数年分の傾向
| 年 | 売上高（百万円） | 営業利益（百万円） | 純利益（百万円） | ROE（%） | ROA（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4,578,208 | 435,120 | 309,407 | 8.20 | 5.61 |
| 2021 | 5,743,183 | 382,995 | 307,824 | 7.60 | 5.20 |
| 2020 | 5,975,649 | 237,175 | 288,513 | 7.20 | 4.90 |
売上高、営業利益、純利益は全て増加傾向にあり、ROEとROAも上昇しています。
競争優位性と課題
加地テックは特殊ガス圧縮機の主要メーカーとして、特にプラント向け圧縮機市場で高いシェアを有しています。燃料電池車用水素設備の販売が好調であり、業績を押し上げています。しかし、競合他社との価格競争や技術革新への対応が課題となっています。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 主要製品のグローバル拡大と新規事業への投資を推進する。
- 重点分野: 燃料電池車用水素設備、特殊ガス圧縮機の強化。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
特殊ガス圧縮機市場は堅調であり、エネルギー分野や産業用途への需要が持続的です。燃料電池車用水素設備への需要も増加しており、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 高効率の水素圧縮機の開発に注力。
- 主力製品: 特殊ガス圧縮機、燃料電池車用水素設備。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 1.17%
- 予想配当性向: 8.89%
配当利回りは低めですが、安定した配当性向を維持しており、株主還元は積極的に行っています。
株価の直近変動傾向
直近10日間の株価は、3,400円から3,490円の範囲で変動しており、上昇傾向にあります。
総評
加地テックは特殊ガス圧縮機市場で高い競争力を持つ企業であり、特に燃料電池車用水素設備の販売が好調です。財務面でも健全な成績を維持しており、ROEとROAが高い水準を保っています。ただし、長期的には株価は200日移動平均を下回っており、下降トレンドにあると評価できます。株主還元は積極的に行っており、配当利回りは低めですが安定しています。全体的な見解としては、事業モデルの持続可能性は高いが、長期的な株価の見通しは慎重を要します。
企業情報
| 銘柄コード | 6391 |
| 企業名 | 加地テック |
| URL | http://www.kajitech.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。