1. 現在の株価の評価
- 株価: 837円
- PER (会社予想): 10.27倍
- PBR (実績): 1.69倍
- EPS (会社予想): 81.51円
- BPS (実績): 494.71円
PERは業界平均(17.6倍)を大きく下回っており、割安感が見られる可能性があります。PBRは業界平均(1.6倍)とほぼ同水準です。 EPSに基づくと、株価はEPSの約10倍で評価されていることになります。BPSと比較すると、株価はBPSを上回っています。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は815円〜837円の間で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値989円からは下落しており、高値圏からは離れています。 50日移動平均線(827.24円)と200日移動平均線(854.15円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にあり、利益も増加しています。ただし、利益の伸び率は売上高の伸び率を下回っているため、利益率の改善余地があると考えられます。ROEは17.87%と高い水準を維持しており、収益性が高いことを示しています。自己資本比率も49.7%と良好です。
| 指標 | 過去12か月 | 9/30/2023 | 9/30/2022 | 9/30/2021 | 9/30/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 6,544 | 6,241 | 5,498 | 4,656 | 4,283 |
| 営業利益 (百万円) | 310 | 341 | 287 | 205 | 107 |
| 純利益 (百万円) | 221 | 241 | 195 | 149 | 78 |
| ROE (%) | 17.87 | ||||
| 自己資本比率 (%) | 49.7 |
4. 業界のポジションと市場シェア
情報通信・サービス業界に属しており、通信、金融、官公庁向けシステム開発・運用に強みを持つとされています。市場シェアに関する具体的なデータは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げる具体的なビジョンや中期経営計画に関する情報は公開資料からは読み取れませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
システムインテグレーション事業とIT教育サービス事業を柱としており、比較的安定した収益基盤を有していると考えられます。しかし、IT業界は技術革新が激しい業界であるため、継続的な技術開発と市場ニーズへの対応が重要となります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な主力製品やサービス、技術開発の動向に関する情報は公開資料からは読み取れませんでした。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.23%
- 1株配当（会社予想）: 27.00円
配当利回りは比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。出来高も少なく、投資家の関心は低い可能性があります。
10. 総評
ディ・アイ・システムは、安定した収益基盤を持つ一方で、業界の競争激化や技術革新への対応が課題となります。PERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性がありますが、今後の業績動向や経営戦略、市場環境の変化を注視する必要があります。 公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4421 |
| 企業名 | ディ・アイ・システム |
| URL | http://www.di-system.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。