現在の株価の評価
- 株価: 837.0円
- EPS（会社予想）: 81.51円
- PER（会社予想）: 10.27倍
- 業界平均PER（17.6倍）と比較して、ディ・アイ・システムのPERは低く、割安感がある。
- BPS（実績）: 494.71円
- PBR（実績）: 1.69倍
- 業界平均PBR（1.6倍）とほぼ同等であり、資本効率は良好。
テクニカル分析
- 年初来高値: 989円
- 年初来安値: 777円
- 現在の株価837円は年初来高値に対して約15.3%低く、安値圏ではないが高値圏にも達していない。過去10日間の株価推移は比較的安定しており、特に大きな変動は見られない。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 6,544百万円
- 営業利益: 310百万円
- 純利益: 220百万円
- ROE（実績）: 17.87%
- ROA（過去12か月）: 6.68%
- キャッシュフロー: 現金及び現金同等物は1,210百万円で、流動性は良好。
- 売上は前年から約10%増加しており、成長傾向が見られる。
業界のポジションと市場シェア
- ディ・アイ・システムは情報通信業界において、特にシステムインテグレーションやIT教育サービスに強みを持つ。
- 通信、金融、官公庁向けのシステム開発が主な業務であり、競争優位性を確保している。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は、システムインテグレーション事業の拡大とIT教育サービスの強化を掲げている。
- 中期経営計画では、特にセキュリティソリューションやテレワーク関連サービスの強化が重点分野として挙げられている。
事業モデルの持続可能性
- ディ・アイ・システムは、システムインテグレーションと教育サービスを組み合わせた収益モデルを持ち、IT市場のニーズに柔軟に対応できる体制を整えている。
- 市場ニーズの変化に対しても、新しいサービスの開発や既存サービスの改善を通じて適応力を示している。
技術革新と主力製品
- 技術開発においては、セキュリティ製品の開発やe-learningシステムの提供など、独自性を持った製品群を展開している。
- 収益を牽引している製品には、システム開発や教育サービスが含まれ、安定した収益基盤を構築している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.23%
- 1株配当（会社予想）: 27.00円
- 配当性向: 29.03%
- 株主還元策として、配当の他に自社株買いの実施が期待される。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は837円であり、過去10日間の取引では比較的安定しているが、上昇の勢いは見られない。
- 信用取引においては、信用買残が減少しており、投資家の関心がやや低下している可能性がある。
総評
ディ・アイ・システムは、システムインテグレーションやIT教育サービスに強みを持ち、安定した成長を見せています。現在の株価は業界平均と比較して割安感があり、財務指標も良好です。経営戦略としては、セキュリティソリューションやテレワーク関連サービスの強化が進められており、持続可能な事業モデルを構築しています。株主還元策も充実しており、今後の成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 4421 |
| 企業名 | ディ・アイ・システム |
| URL | http://www.di-system.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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