1. 現在の株価の評価
- 株価: 1748.0円
- PER（会社予想）: 19.32倍
- PBR（実績）: 0.75倍
- EPS（会社予想）: 90.59円
- BPS（実績）: 2326.43円
PERは業界平均（12.9倍）を上回っており、株価は割高に評価されている可能性があります。一方、PBRは業界平均（0.8倍）を下回っており、株価は純資産価値に対して割安に評価されている可能性があります。 これらの指標だけでは株価の高低を断定することはできません。EPSとBPSに基づいて株価を評価するには、今後の業績見通しや成長性などを総合的に考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1747円〜1806円の範囲で推移しており、年初来高値（1862円）からはやや下落しています。現在の株価は年初来高値と安値の中間程度のレンジに位置しており、明確な高値圏、安値圏の判断は困難です。より長期的な株価推移や出来高などを考慮する必要があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書（主要項目、単位：百万円）
| 項目 | 過去12か月 | 2023年12月期 | 2022年12月期 | 2021年12月期 | 2020年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,611,769 | 12,401,100 | 12,372,066 | 9,125,333 | |
| 営業利益 | 1,412,028 | 1,310,140 | 1,270,388 | 765,887 | |
| 純利益 | 1,028,644 | 826,571 | 387,569 | 585,243 | |
| ROE（実績） | |||||
| 自己資本比率（実績） |
2023年12月期のデータが欠損しているため、詳細な分析はできません。しかし、過去数年間の売上高は比較的安定しており、営業利益も増加傾向にあることがわかります。ただし、2021年12月期の純利益が大きく減少している点が懸念材料です。 ROE、自己資本比率については、提供されたデータからは算出できません。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、日本フェンオールの業界内での競争優位性や市場シェアに関する具体的なデータが不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、日本フェンオールの具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は限定的です。防災設備、産業用制御機器、医療機器などを幅広く手掛けていることがわかります。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な事業分野を展開しているため、特定分野の不振が全体に与える影響は限定的と考えられます。しかし、各事業分野における市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
熱制御技術に強みを持ち、半導体製造装置用途に注力していることがわかります。ガス消火装置などの特殊防災設備も主力製品の一つです。具体的な技術開発の動向や独自性については、更なる情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.23%
- 1株配当（会社予想）: 74.0円
- 配当性向: 59.42%
配当利回りは比較的高い水準です。配当性向も高く、株主還元を重視している姿勢が伺えます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動を示しており、明確な上昇・下降トレンドは確認できません。出来高も少なく、投資家関心の高まりは限定的です。
10. 総評
日本フェンオールは、防災設備、産業用制御機器、医療機器など多様な事業分野を展開する企業です。熱制御技術に強みを持ち、安定した収益基盤を有していると考えられます。しかし、2021年12月期の純利益の大幅な減少や、市場シェア、競争優位性に関する情報の不足は、投資判断を行う上で課題となります。 より詳細な情報を入手し、総合的に判断する必要があります。 特に、2023年12月期の決算データが欠損している点が大きな制約となっています。 今後の業績動向や経営戦略の明確化が、株価の動向に大きく影響すると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 6870 |
| 企業名 | 日本フェンオール |
| URL | http://www.fenwal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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