EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 90.59円
- BPS（実績）: 2,326.43円
現在の株価（1,748円）に対する評価をEPSと比較します。
– PER（会社予想）: 19.32倍
分析: 現在の株価がEPSを基準とした場合、PERは19.32倍となっており、業界平均PER 12.9倍と比較して割高な水準にあります。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,721.18円
- 200日移動平均線: 1,697.20円
分析: 現在の株価（1,748円）は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、上昇トレンドにあります。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 124億円
- 利益率:
- 営業利益率: -0.34%
- 純利益率: 9.40%
- キャッシュフロー:
- 総キャッシュ: 70.7億円
- 総負債: 14.1億円
- 負債比率: 10.83%
- ROE（過去12か月）: 9.40%
- ROA（過去12か月）: 4.29%
分析: 売上高は減少傾向にありますが、利益率は改善され、特にROEが高い水準を維持しています。負債比率も適切に管理されています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 減少傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 上昇傾向
分析: 長期的に見ても、売上高は減少していますが、利益は増加しており、ROEは上昇しています。
競争優位性
- 強み: 熱制御技術、特殊防災設備
- 市場シェア: 詳細不明
分析: 熱制御技術と特殊防災設備において競争優位性がありますが、市場シェアの詳細は不明です。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 詳細不明
分析: 中期経営計画や具体的な施策は不明です。
収益モデル
- 適応力: 詳細不明
分析: 収益モデルと市場ニーズの変化への適応力は不明です。
技術開発
- 動向: 詳細不明
分析: 技術開発の動向は不明です。
主力製品
- 製品: 防災設備、産業用制御機器、人工透析装置
分析: 防災設備と産業用制御機器が主力製品です。
配当
- 配当利回り（会社予想）: 4.23%
- 配当性向: 59.42%
分析: 安定した配当利回りと適切な配当性向を維持しています。
株価変動
- 直近10日: 上昇トレンド
分析: 直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、投資家関心が高まっています。
総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 株価評価: PERは割高ですが、EPSと比較すると適正水準。
– テクニカル分析: 上昇トレンドにあり、投資家関心が高まっている。
– 財務分析: 売上高は減少しているが、利益率は改善されROEが高い。
– 競争力: 熱制御技術と特殊防災設備において競争優位性がある。
– 経営戦略: 詳細不明。
– 持続可能性: 収益モデルの適応力は不明。
– 技術革新: 技術開発の動向は不明。
– 配当: 安定した配当利回りと適切な配当性向。
全体的な見解: 日本フェンオールは技術力と競争優位性を持つ企業ですが、中期経営計画や技術革新の具体的な戦略は不明です。株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっています。配当性向も適切で、株主還元は安定しています。
企業情報
| 銘柄コード | 6870 |
| 企業名 | 日本フェンオール |
| URL | http://www.fenwal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。