現在の株価の評価
- 株価: 1,748.0円
- EPS（予想）: 90.59円
- PER（予想）: 19.32倍
- BPS（実績）: 2,326.43円
- PBR（実績）: 0.75倍
現在の株価はPERが19.32倍であり、業界平均PER（12.9倍）よりも高い水準にあります。PBRは0.75倍であり、業界平均PBR（0.8倍）とほぼ同等です。これらの指標から、株価はやや割高と評価される可能性があります。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値（1,862円）から現在の株価（1,748円）までの間に下落傾向が見られます。直近10日間の株価は、1,747円から1,750円の範囲で推移しており、高値圏から安値圏に移行している可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高: 12,611,769千円（過去12か月）
- 営業利益: 1,412,028千円
- 純利益: 1,028,644千円
- ROE（実績）: 3.08%
- 自己資本比率（実績）: 66.5%
過去数年の傾向として、売上高は増加傾向にあり、特に営業利益が増加しています。ROEは3.08%と低めですが、自己資本比率は66.5%と高く、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
日本フェンオールは、防災設備や産業用制御機器に強みを持ち、特に熱制御技術や特殊防災装置において競争優位性があります。しかし、競合他社との競争が激化しており、今後の市場シェアの維持が課題となるでしょう。
経営戦略と重点分野
経営陣は、消防関連事業への参入や医療機器の拡充を掲げています。中期経営計画では、特に防災設備と医療機器の成長を重視しており、技術革新を通じた製品の差別化を図っています。
事業モデルの持続可能性
日本フェンオールは、収益モデルが多様であり、特に医療機器や防災関連事業は今後の需要が見込まれます。市場ニーズの変化に対しても、技術革新を通じて適応する能力があります。
技術革新と主力製品
同社は、半導体製造装置向けの熱制御技術に強みを持ち、独自の技術開発を進めています。主力製品には、消防関連機器や医療機器が含まれ、これらが収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.23%
- 1株配当（予想）: 74.00円
- 配当性向: 59.42%
安定した配当政策を維持しており、株主還元にも積極的です。配当利回りは4.23%と魅力的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇から横ばいに移行しており、投資家の関心は高いものの、短期的な値動きは限定的です。
総評
日本フェンオールは、安定した財務基盤と多様な事業モデルを持ち、特に防災設備や医療機器分野での成長が期待されます。しかし、株価は業界平均に比べて高めであり、競争が激化する中での市場シェアの維持が課題となります。配当利回りは魅力的ですが、今後の業績動向に注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6870 |
| 企業名 | 日本フェンオール |
| URL | http://www.fenwal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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