日本ヒューム(5262) 企業分析
分析日: 2024年11月26日
現在の株価: 1,260円
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく株価計算: 予想EPS 109.96円に対し、現在の株価1,260円はPER 11.46倍。業界平均PER 18.3倍と比較すると、割安感があると言える。
- BPSに基づく株価計算: 実績BPS 1,769.79円に対し、現在の株価1,260円はPBR 0.71倍。業界平均PBR 1.4倍と比較すると、著しく割安感があると言える。
- 総合評価: EPSとBPSに基づく計算、そして業界平均との比較から、現在の株価は割安と判断できる。ただし、今後の業績動向や市場環境の変化によっては、株価が変動する可能性があるため、注意が必要である。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 現在の株価1,260円は、年初来高値1,413円を下回り、年初来安値813円を上回っている。直近の株価は1,200円台後半から1,300円弱で推移しており、明確なトレンドは確認できない。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1287.26円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。200日移動平均線(1101.56円)は上回っているため、中長期的なトレンドは依然として強気と言える。
- 出来高: 直近の出来高は比較的低調である。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にあるものの、2024年3月期の売上高は前年比微増にとどまっている。
- 利益: 営業利益、純利益ともに変動はあるものの、おおむね増加傾向にある。ただし、2024年3月期は前年比で減少している。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率は安定しているとは言えず、変動が大きい。ROEは6.96%と、自己資本効率は比較的高い。
- 財務安全性: 自己資本比率は66.3%と高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア:
- 下水道向けヒューム管で国内シェア約2割を占める最大手企業。コンクリートパイルも大手企業である。
- プレキャスト製品にも注力しており、多角化戦略を進めている。
5. 経営戦略と重点分野:
- 下水道関連、基礎、太陽光発電・不動産事業を展開。
- プレキャスト製品への注力が経営戦略の重点分野の一つである。
6. 事業モデルの持続可能性:
- 社会インフラ整備への需要が継続的に見込まれるため、下水道関連事業は安定した収益源となる可能性が高い。
- プレキャスト製品は、建設業界の動向に大きく影響されるため、需要変動のリスクがある。
- 太陽光発電・不動産事業は、将来の成長ドライバーとなる可能性を秘めているが、競争が激化する可能性もある。
7. 技術革新と主力製品:
- ヒューム管、コンクリートパイル、プレキャスト製品が主力製品。
- 技術革新については、具体的な情報が不足しているため、判断できない。
8. 株主還元と配当方針:
- 予想配当利回りは3.02%と比較的高い。
- 配当性向は36.64%と、安定した配当を継続する姿勢が見られる。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
- 信用倍率は33.68倍と高く、投機的な買いが入っている可能性がある。
- 信用買残は減少傾向にあることから、短期的な投資家の関心がやや低下している可能性がある。
10. まとめ:
日本ヒュームは、下水道関連事業を基盤とした安定した事業構造を持つ一方で、プレキャスト製品や太陽光発電・不動産事業への多角化も進めている。現在の株価はEPS、BPSともに割安感があり、配当利回りも高い。しかし、業界の競争激化や需要変動のリスク、信用取引の状況など、投資判断にあたっては注意すべき点も存在する。 より詳細な分析には、最新の四半期報告書や有価証券報告書などを参照する必要がある。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5262 |
| 企業名 | 日本ヒューム |
| URL | http://www.nipponhume.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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