1. 現在の株価の評価
- 株価: 3,200円
- PER（会社予想）: 18.17倍
- PBR（実績）: 3.07倍
- EPS（会社予想）: 176.07円
- BPS（実績）: 1,042.61円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが18.17倍となっており、業界平均PER（21.1倍）を下回っています。PBRは3.07倍と、業界平均PBR（1.3倍）を大きく上回っています。BPSとの比較では、株価はBPSの約3倍の水準にあります。これらの指標からは、株価が割高に位置づけられる可能性を示唆しています。ただし、業績の成長性や将来の収益力などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は3,180円～3,275円の範囲で推移しており、年初来高値（3,865円）からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値（2,670円）と年初来高値の中間程度の位置にあります。出来高は低水準で推移しており、大きなトレンド転換を示唆するような動きは見られません。50日移動平均線(3129.20円)と200日移動平均線(3186.58円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆する可能性があります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は右肩上がりで増加傾向にありますが、営業利益は変動が大きく、2022年度は赤字となっています。2024年3月期の純利益は10億5,365万円と前年比で増加していますが、営業利益は減少しています。これは、営業外収益の影響が考えられます。ROEは20.58%と高い水準を維持していますが、これは高PBRと関連している可能性があります。自己資本比率は24.0%とやや低めです。
直近四半期(6/30/2024)のデータを見ると、売上高は前年同期比10.3%増、純利益は前年同期比24.8%増と好調ですが、営業利益率は1.78%と低い水準です。総負債は総資産を上回っており、財務リスクが高いことが懸念されます。
4. 業界のポジションと市場シェア
WDIは、カプリチョーザなどを展開する外食産業に属します。国内外に複数のブランドを展開していますが、市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは確認できません。競争は激しく、新規参入や既存企業の競争が激しい市場であると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、WDIの具体的な経営戦略や中期経営計画に関する詳細な情報は得られませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
多様なブランドを展開することでリスク分散を図っていると考えられますが、各ブランドの収益性や市場ニーズの変化への対応力は、今後の業績に大きく影響するでしょう。
7. 技術革新と主力製品
WDIは、既存のレストランブランドの運営が中心であり、目立った技術革新や独自性の高い製品・サービスは確認できません。主力製品はカプリチョーザなどのレストランブランドです。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0.53%と低く、配当性向も低い水準です。自社株買いの情報も確認できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。出来高も低水準であることから、投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
WDIは売上高は増加傾向にありますが、営業利益率が低く、財務リスクも高い状況です。高PBR、低配当利回り、低い投資家関心などを考慮すると、現状では投資判断に慎重な姿勢が求められます。今後の業績推移や経営戦略の明確化、財務状況の改善などを注視していく必要があります。 公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3068 |
| 企業名 | WDI |
| URL | http://www.wdi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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