EPSおよびBPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,200円
- 予想EPS: 176.07円
- 予想BPS: 1,042.61円
- PER（会社予想）: 18.17倍
- PBR（実績）: 3.07倍
分析: EPSおよびBPSを用いた評価では、株価は予想EPSと比較して割安であり、PBRは業界平均（1.3倍）より低いことを示唆しています。したがって、現在の株価は割安である可能性が高いと評価できます。
株価推移
- 直近10日間の株価: 3,200円から3,265円の間で推移。
- 50日および200日移動平均線: 50日MA 3,129.20円、200日MA 3,186.58円。
分析: 株価は50日および200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると評価できます。また、直近10日間の株価は比較的安定しており、高値圏にあり、上昇の勢いはあるものの、短期的な調整の可能性も考慮する必要があります。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 31.69B円
- 利益率: 3.84%
- ROE（過去12か月）: 20.74%
- ROA（過去12か月）: 3.30%
- Diluted EPS（過去12か月）: 211.84円
- EBITDA: 1.82B円
分析: 売上高と利益率は好調で、ROEおよびROAも健全です。Diluted EPSとEBITDAも過去数年で成長を示しており、財務面では堅調な業績を維持していると評価できます。
過去数年比較
- 売上高: 2021年15.82B円、2022年19.18B円、2023年26.17B円と増加傾向。
- 営業利益: 2021年-1.42B円、2022年-0.84B円、2023年0.14B円と改善傾向。
分析: 売上高および営業利益は着実に増加しており、過去数年間で事業の成長と利益の改善が見られます。
競争優位性
- ブランド: パスタ店「カプリチョーザ」など国内外に強力なブランドを有。
- 市場シェア: 業界内での競争優位性を持ち、特にダイニングレストラン分野で高い知名度と人気を誇る。
分析: 業界内での競争力は高く、ブランド力と市場シェアが強みとなっています。しかし、原材料価格の上昇や労働力不足などの課題にも直面しています。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 海外市場への拡大と既存事業の効率化を掲げています。
- 重点分野: アジア、北米、欧州での事業拡大と既存事業のデジタル化推進。
分析: 海外市場の開拓とデジタル化への取り組みを重点的に進めており、グローバルな成長を目指しています。
収益モデル
- 直営およびフランチャイズ: 直営店とフランチャイズの組み合わせで収益を生み出しています。
分析: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズの変化に適応する能力も高いと評価できます。
技術開発
- 主力製品: パスタ「カプリチョーザ」など。
- 技術革新: デジタルメニューの導入や効率的な調理システムの開発に取り組んでいます。
分析: 技術革新により主力製品の品質向上と効率化を図っており、持続可能な成長を促進しています。
配当
- 予想配当利回り: 0.53%
- 予想配当: 17円
分析: 配当利回りは低めですが、安定した配当性向を維持しており、株主還元は継続されています。
株価変動
- 直近変動: 3,200円から3,265円の間で推移し、上昇トレンド。
分析: 株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっています。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安と評価。
- テクニカル分析: 高値圏で上昇トレンド。
- 財務分析: 売上高、利益率、ROE、ROAが好調。
- 業界ポジション: 競争力が高く、ブランド力が強み。
- 経営戦略: 海外市場拡大とデジタル化推進。
- 事業モデル: 持続可能で適応力高い。
- 技術革新: 主力製品の効率化に取り組む。
- 株主還元: 安定した配当性向。
- 株価モメンタム: 上昇トレンド。
全体的な見解: WDI Corporationは、業績面で堅調な成長を示しており、競争力のある事業モデルと持続可能な経営戦略により、将来的な成長が見込まれます。現在の株価は割安であり、上昇トレンドにあることから、投資機会として注目すべき企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 3068 |
| 企業名 | WDI |
| URL | http://www.wdi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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