現在の株価の評価
- 株価: 3,200円
- EPS (予想): 176.07円
- PER (予想): 18.17倍
- BPS (実績): 1,042.61円
- PBR (実績): 3.07倍
評価
現在のPERは業界平均の21.1倍より低く、株価はEPSに対して適正水準にあると考えられますが、PBRは業界平均の1.3倍を大きく上回っています。これは市場がWDIに対して高い成長期待を持っていることを示唆しています。
テクニカル分析
- 本日高値: 3,215円
- 本日安値: 3,200円
- 年初来高値: 3,865円
- 年初来安値: 2,670円
評価
現在の株価は年初来高値に対して約17%下落しており、過去10日間の株価推移を見ると、安値圏にあると評価できます。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 30,950百万円
- 営業利益: 1,403百万円
- 純利益: 1,053百万円
- ROE: 20.58%
- 自己資本比率: 24.0%
過去数年の傾向
売上高は前年から増加しており、利益も改善しています。特に、ROEは高水準を維持しており、効率的な資本運用が行われています。
業界のポジションと市場シェア
WDIは日本国内外で多様なブランドを展開しており、特に「カプリチョーザ」などの人気ブランドを持っています。競争が激しい外食産業において、ブランド力と直営・フランチャイズのバランスが競争優位性を支えています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、ブランドの拡充と新規出店を進める方針を掲げています。また、海外展開を強化し、特にアジア市場での成長を目指しています。
事業モデルの持続可能性
WDIは多様なブランドを持ち、顧客ニーズに応じたメニュー開発を行っています。市場の変化に対しても柔軟に対応できる体制を整えており、持続可能な収益モデルを構築しています。
技術革新と主力製品
主力製品であるパスタや多国籍料理は、消費者の嗜好に応じた改良が行われています。また、デジタル化を進め、オンライン予約やデリバリーサービスを強化しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.53%
- 1株配当: 17.00円
- 配当性向: 8.91%
評価
配当性向が低いため、将来的な成長投資に資金を回す余地があります。株主還元策としては、配当の安定性が維持されています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も一定の水準を保っています。直近の株価変動は小幅であり、投資家の関心は高いとは言えませんが、安定した業績が期待されるため、関心が高まる可能性があります。
総評
WDI Corporationは、ブランド力と市場での競争優位性を持ち、成長が期待される企業です。現在の株価は安値圏にあり、PERは業界平均より低く評価されています。財務指標は健全で、経営戦略も明確です。今後の業績改善が期待される中、株主還元策も安定しています。全体として、WDIは投資対象として注目される企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3068 |
| 企業名 | WDI |
| URL | http://www.wdi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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