EPS/BPSに基づく評価
- 予想EPS: 59.09円
- BPS（実績）: 1,604.54円
- 現在の株価: 500円
- PER（会社予想）: 8.46倍
分析: 現在の株価は予想EPSに対するPERで算出される株価（59.09円 x 8.46 = 498.42円）よりやや低い水準に位置しています。BPSは高い水準を維持しており、株価の評価は妥当と言えるでしょう。
株価推移
- 直近10日間の株価: 500円付近で推移しており、50-Day Moving Average（546.58円）より低く、200-Day Moving Average（573.21円）よりは高い位置にあります。
- 高値・安値: 直近高値640円、安値480円
分析: 株価は500円という中間地点で安定しており、高値圏から安値圏へと大きく下落しているとは言えません。短期的には上昇傾向にあるものの、長期的にはやや安値圏に位置しています。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 129.53億円
- 利益率: 3.06%
- ROE（過去12か月）: 4.48%
- ROA（過去12か月）: 1.57%
- 自己資本比率（過去12か月）: 61.4%
分析: 売上高は前年比で3.90%減少しており、利益率も低下しています。ROEとROAは比較的高い水準を維持していますが、自己資本比率は高い水準を保っています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2024年は13,040.87億円、2023年は12,373.82億円、2022年は11,852.99億円と徐々に減少傾向。
- 利益: 2024年は396.673万円、2023年は1,138.92万円、2022年は551.26万円と減少傾向。
競争優位性
- 主要競争力: 豊富な経験とノウハウ、高品質な印刷サービス、幅広い製品ラインナップ。
- 課題: 紙媒体需要の縮小、競争激化による価格競争、人手不足。
分析: 業界内での競争優位性は高いと言えるが、市場の縮小傾向や競争激化は課題となっています。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 2026年中期経営計画「コミュニケーション」と「包む」技術でお客様と新しい感動を創り、未来へつなげる。
分析: デジタルシフトによる新たなコンテンツ・デジタル商品の提供と価格競争力の向上を目指す。
収益モデル
- 収益モデル: 印刷サービス、パッケージング、コミュニケーション分野での事業展開。
- 市場ニーズへの適応力: デジタルシフトへの対応、新たな事業の開発。
分析: 事業モデルは持続可能だが、市場ニーズへの適応力は課題となっています。
技術開発
- 技術開発の動向: デジタルシフトへの対応、新たな技術の開発。
- 主力製品: 総合印刷サービス、パッケージング製品。
分析: 技術革新は進んでおり、主力製品は安定しています。
配当
- 配当利回り（会社予想）: 3.60%
- 配当性向: 25.25%
- 自社株買い: 実施
分析: 配当利回りは業界平均よりやや高く、株主還元は積極的です。
株価変動
- 直近変動: 直近10日間で500円付近で安定しており、上昇傾向。
分析: 株価は安定しており、投資家関心は高め。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 妥当な水準
- テクニカル分析: 安値圏から上昇傾向
- 財務分析: 売上高減少、利益率低下
- 業界ポジション: 競争力は高いが、市場縮小は課題
- 経営戦略: デジタルシフトと価格競争力の強化
- 持続可能性: 事業モデルは持続可能
- 技術革新: 進んでおり、主力製品は安定
- 株主還元: 積極的
- 株価モメンタム: 上昇傾向
全体的な見解: 笹徳印刷は競争力は高いが、市場の縮小傾向と競争激化は課題となっています。しかし、デジタルシフトへの対応と株主還元の観点では投資価値は高いと言えるでしょう。株価は妥当な水準であり、上昇傾向にあるため、長期的な投資先として注目できます。
企業情報
| 銘柄コード | 3958 |
| 企業名 | 笹徳印刷 |
| URL | https://www.sasatoku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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