現在の株価の評価
- 株価: 500.0円
- EPS（予想）: 59.09円
- PER（予想）: 8.46倍
- 業界平均PER（8.0倍）と比較して、若干高めの評価。
- BPS（実績）: 1,604.54円
- PBR（実績）: 0.31倍
- 業界平均PBR（0.5倍）よりも低く、資産価値に対して割安感がある。
テクニカル分析
- 直近株価推移:
- 年初来高値: 640円
- 年初来安値: 480円
- 現在の株価（500円）は、年初来安値に近く、安値圏に位置している。
- 直近10日間の株価:
- 株価は497円から510円の範囲で推移しており、ボラティリティが見られる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 12,953百万円
- 営業利益: 378.6百万円
- 純利益: 396.7百万円
- ROE（実績）: 4.48%
- 自己資本比率: 61.4%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 229百万円
- レバレッジフリーキャッシュフロー: -188.75百万円
- 過去の傾向: 売上高は前年同期比で減少しており、利益も減少傾向にある。
業界のポジションと市場シェア
- 笹徳印刷は、パッケージング分野（66%）とコミュニケーション分野（34%）において事業を展開している。競争が激化している中で、特にデジタルシフトや原材料価格の高騰が影響している。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 「コミュニケーション」と「包む」技術で新しい感動を創出することを掲げている。
- 中期経営計画: 環境に配慮したパッケージ開発やデジタル商品提供に注力している。
事業モデルの持続可能性
- デジタルシフトに対する適応力が求められており、紙媒体需要の縮小に対して新たな収益モデルの構築が必要。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向として、環境に配慮したパッケージングやデジタルコンテンツの提供が挙げられる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.60%
- 1株配当（予想）: 18.00円
- 配当性向: 25.25%
- 自社株買いも実施しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は安値圏にあり、ボラティリティが高い。投資家の関心が高まる可能性があるが、業績の不透明感も影響している。
総評
笹徳印刷株式会社は、現在の株価が業界平均と比較して割安感があり、自己資本比率も高いことから財務的には安定している。しかし、売上や利益が減少傾向にあり、デジタルシフトへの適応が求められる中での競争環境は厳しい。経営戦略としては、環境への配慮やデジタル商品の提供に注力しており、今後の業績改善が期待されるが、リスク要因も多い。投資判断には慎重な検討が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3958 |
| 企業名 | 笹徳印刷 |
| URL | https://www.sasatoku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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