1. 現在の株価の評価
- 株価: 341.0円
- PER（会社予想）: 18.20倍
- PBR（実績）: 0.40倍
- EPS（会社予想）: 18.74円
- BPS（実績）: 844.41円
PERは業界平均（12.6倍）を上回っており、株価は割高に評価されている可能性があります。PBRは業界平均（0.5倍）を下回っており、株価は純資産価値に対して割安に評価されている可能性があります。 EPSとBPSに基づくと、株価はBPSを大きく下回っており、純資産価値に対して割安感があると言えるかもしれません。ただし、PERの高さがこの割安感を相殺する可能性も考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は325円から347円の間で推移しており、大きな変動は見られません。現在の株価は年初来高値（390円）を下回り、年初来安値（293円）を上回っています。50日移動平均線（322.18円）、200日移動平均線（336.29円）との関係から、やや下値圏にあると判断できますが、明確なトレンドは読み取れません。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書の情報は、過去5年間のデータと比較することで、より詳細な分析が可能になります。しかしながら、提供されたデータからは、直近の売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は低迷していることが分かります。営業利益率がマイナスである点も懸念材料です。ROE（2.06%）は低い水準です。 修正後の決算短信では、詳細な数値が提示されておらず、正確な財務分析は困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ヤマトインターナショナルは紳士用カジュアル衣料の中堅企業であり、「クロコダイル」ブランドが主力です。GMS（大手スーパーマーケット）の衣料売り場が主な販売チャネルです。競争が激しいアパレル業界において、明確な市場シェアの情報はなく、競争優位性については、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信やその他の情報からは、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は明らかになっていません。女性向け商品の強化や商品・店舗の刷新といった取り組みが言及されていますが、具体的な内容や効果については不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
アパレル業界は市場ニーズの変化が激しく、競争も激しいです。ヤマトインターナショナルの事業モデルの持続可能性については、市場トレンドへの対応力、ブランド力の維持、コスト管理、販売チャネルの多様化などの観点から、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
「クロコダイル」ブランドが主力製品ですが、技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.69%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 93.19%
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向が非常に高いことから、将来の配当維持に懸念が残ります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。信用取引の状況から、投資家の関心は限定的であると推測できます。
10. 総評
ヤマトインターナショナルは、比較的高い配当利回りを有する一方、営業利益率の低さ、低いROE、そして詳細な経営戦略の不明瞭さといった課題を抱えています。 提供された情報だけでは、企業の将来性や投資判断に関する明確な結論を導き出すことは困難です。より詳細な情報、特に今後の経営戦略や市場シェアに関する情報を入手することが、投資判断を行う上で重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 8127 |
| 企業名 | ヤマトインターナショナル |
| URL | http://www.yamatointr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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