現在の株価の評価
- 株価: 341.0円
- EPS（会社予想）: 18.74円
- PER（会社予想）: 18.20倍
- BPS（実績）: 844.41円
- PBR（実績）: 0.40倍
評価
- 現在のPERは業界平均（12.6倍）よりも高く、株価はEPSに対して割高感があります。
- PBRは業界平均（0.5倍）よりも低く、資産価値に対しては割安感が見られます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 390円
- 年初来安値: 293円
- 本日高値: 344円
- 本日安値: 340円
評価
- 現在の株価341円は年初来高値に対して約13%の下落であり、安値圏に位置しています。
- 直近の株価推移は比較的安定しており、ボラティリティは低めです。
財務諸表分析
- 売上: 21,139百万円（過去12か月）
- 営業利益: 262百万円
- 純利益: 352百万円
- ROE: 2.06%
- 自己資本比率: 72.3%
評価
- 売上は前年より増加しており、成長傾向が見られますが、営業利益は減少傾向にあります。
- ROEは低く、資本効率が課題です。自己資本比率は高く、財務の安定性は良好です。
業界のポジションと市場シェア
- ヤマトインターナショナルは「クロコダイル」ブランドを中心に、紳士用カジュアルウェアを展開しています。
- GMS（総合スーパー）の衣料売り場が主戦場であり、競争が激しい市場環境です。
評価
- ブランド力を活かしつつ、女性向け商品の強化を図っている点は競争優位性を高める要因となります。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は商品・店舗の刷新を進め、客層の拡大を目指しています。
- 中期経営計画において、ブランドの価値向上と新規市場への進出が重点施策とされています。
評価
- 明確なビジョンが示されており、戦略的な方向性はポジティブです。
事業モデルの持続可能性
- 繊維製品製造販売と不動産賃貸の二本柱の事業モデルを持ち、収益源が多様化しています。
評価
- 市場ニーズの変化に対して柔軟に対応できる体制が整っていると考えられます。
技術革新と主力製品
- 技術開発に関する具体的な情報は不足していますが、主力製品である「クロコダイル」ブランドは市場での認知度が高いです。
評価
- ブランドの独自性が収益を牽引しているため、今後の技術革新にも期待が持てます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.69%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 93.19%
評価
- 高い配当利回りは株主還元の姿勢を示していますが、配当性向が高いため、将来的な持続可能性に懸念があります。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は安定しているものの、過去10日間の取引量は変動があり、投資家の関心は一定程度存在します。
評価
- 株価は安定しているが、上昇のモメンタムが弱いため、注意が必要です。
総評
ヤマトインターナショナルは、安定した財務基盤を持ちながらも、成長性や収益性に課題が見られます。ブランドの強化や新規市場への進出を通じて競争優位性を高める戦略は評価できますが、株価の割高感や高い配当性向には注意が必要です。今後の業績改善に期待が持てる一方で、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 8127 |
| 企業名 | ヤマトインターナショナル |
| URL | http://www.yamatointr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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