グンゼ(3002) 企業分析
分析日: 2024年11月27日
現在の株価: 5200円
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく株価計算: 最新のEPSは、損益計算書によると過去12ヶ月で321.55円。会社予想のEPS(449.55円)を用いると、PERは5200円 ÷ 449.55円/株 ≒ 11.57倍 となる。業界平均PER(21.7倍)を大きく下回っている。
- BPSに基づく株価計算: 最新のBPSは、企業財務指標によると7241.79円。PBRは5200円 ÷ 7241.79円/株 ≒ 0.72倍 となる。実績PBR(0.72倍)と同様で、1を下回っており、株価が純資産を下回っていることを示す。
- 総合評価: EPSとBPSに基づく計算、そして業界平均PERとの比較から、現在の株価は割安と判断できる可能性がある。ただし、今後の業績や市場環境の変化によって変動する可能性があるため、注意が必要である。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 現在の株価5200円は、年初来高値5870円を下回り、年初来安値4890円を上回っている。50日移動平均線(5385.60円)と200日移動平均線(5435.20円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性を示唆している。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ない。大きなトレンド転換の前兆がない限り、大きな価格変動は起こりにくい可能性がある。
- 信用取引: 信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向にある。空売りの増加は、市場の弱気センチメントを示唆する可能性がある。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年、売上高は横ばい傾向にある。
- 利益: 純利益は変動が大きく、安定性に欠ける。
- 収益性: 利益率は低く、改善の余地がある。ROE(4.51%)は低く、資本効率の改善が必要である。
- 財務健全性: 自己資本比率(73.2%)は高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア:
紳士肌着市場でトップシェアを占めているとされるが、具体的な数値は不明。 多角化を進めているため、繊維製品業界全体での市場シェアは不明。
5. 経営戦略と重点分野:
- 多角化戦略: 肌着事業に加え、機能性繊維、電子機能材料、メディカル事業、不動産事業など多角化を進めている。
- 重点分野: 再生医療分野への注力。
6. 事業モデルの持続可能性:
多角化戦略により、特定の事業への依存度を低減させている点はプラス。しかし、各事業セグメントの成長性や競争優位性を詳細に分析する必要がある。再生医療分野は成長が見込まれる一方、高い技術力と研究開発投資が必要となる。
7. 技術革新と主力製品:
- 主力製品: 紳士肌着、機能性繊維、電子機能材料、医療材料など。
- 技術革新: 再生医療材料の開発、機能性繊維の開発など。具体的な技術革新の進捗状況や競争優位性については、更なる情報が必要である。
8. 株主還元と配当方針:
配当利回りは3.02%と比較的高い。配当性向は47.55%と、利益の半分近くを配当に充てている。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は横ばい傾向で、大きなモメンタムは見られない。信用取引の状況から、投資家の関心は限定的である可能性がある。
結論:
グンゼは多角化戦略を進めており、財務基盤は安定している。しかし、収益性の低さや、各事業セグメントの成長性、競争優位性については更なる分析が必要である。現在の株価はEPS、BPSに基づく計算、業界平均PERとの比較から割安と判断できる可能性があるが、リスクも考慮した上で投資判断を行う必要がある。 より詳細な情報（事業セグメント別の売上高、利益、市場シェアなど）を入手し、将来の成長性を見極めることが重要である。 本分析はあくまで現状の情報に基づくものであり、将来の業績を保証するものではない。
企業情報
| 銘柄コード | 3002 |
| 企業名 | グンゼ |
| URL | http://www.gunze.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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