1. 現在の株価の評価
- 株価: 5,400円
- PER（会社予想）： 12.77倍
- PBR（実績）： 0.80倍
- EPS（会社予想）： 422.86円
- BPS（実績）： 6,774.53円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（21.7倍）を大きく下回っており、PBRも業界平均（1.0倍）を下回っています。BPSとの比較では、株価はBPSを大きく下回っています。これらの指標からは、株価が割安に取引されている可能性が示唆されますが、割安性の判断には、今後の業績見通しやリスク要因なども考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は5,330円～5,640円の範囲で推移しており、年初来高値（5,800円）からはやや下落しています。50日移動平均線（5,200.30円）と200日移動平均線（4,535.12円）を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性も示唆されますが、明確なトレンドを判断するには、より長期的な視点での分析が必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去5年間）をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益は増減を繰り返しており、安定した収益構造とは言えません。2025年3月期中間決算では、営業利益、経常利益、純利益が増加しており、成長・注力事業の拡大と基盤事業の収益力強化が寄与したとされています。
* ROE（実績）： 6.18%
* ROA（実績）： 3.16% (過去12か月)
* 自己資本比率（実績）： 60.6%
ROE、ROAは、必ずしも高い数値ではありません。自己資本比率は60.6%と高く、財務の安定性は確保されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
倉敷紡績は綿紡績大手であり、ジーンズなどの厚手生地が主力です。自動車内装材やバイオ関連など、非繊維事業への拡大も進めています。しかし、業界内での具体的な市場シェアや競争優位性に関する情報は、提供された資料からは読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「Progress'24」では、高収益事業の拡大と持続可能な成長に向けた基盤事業の強化に注力しているとされています。具体的な施策や重点分野については、資料からは詳細な情報が得られません。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化戦略によって、繊維事業以外の化成品、環境メカトロニクス、食品・サービス、不動産事業も展開しています。各事業セグメントの収益モデルや市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は綿糸や繊維製品ですが、技術開発の動向や独自性、収益を牽引する製品・サービスに関する情報は、提供された資料からは十分に把握できません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）： 2.78%
- 1株配当（会社予想）： 150円
- 配当性向（予想）： 資料からは算出できません。
予想配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向や今後の配当方針については、追加情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な上昇トレンドを示していますが、大きな変動は見られません。信用取引の買残と売残は増加傾向にあり、投資家の関心の高まりを示唆する可能性があります。
10. 総評
倉敷紡績は多角化戦略を進めているものの、各事業セグメントの詳細な情報や市場における競争優位性、今後の成長戦略に関する情報が不足しています。財務指標からは、株価が割安に取引されている可能性が示唆されますが、投資判断を行うには、より詳細な情報収集と分析が必要となります。 特に、今後の業績見通し、各事業セグメントの成長性、競争環境などを詳細に分析することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3106 |
| 企業名 | 倉敷紡績 |
| URL | http://www.kurabo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。