企業概要
- 企業名: 倉敷紡績株式会社 (Kurabo Industries Ltd.)
- 証券コード: 3106
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 設立年月日: 1888年3月9日
- 代表者名: 西垣 伸二
- 従業員数: 3,949人
- 平均年齢: 42.5歳
- 平均年収: 5,700千円
- 事業内容: 繊維、化成品、環境メカトロニクス、食品・サービス、不動産
現在の株価の評価
- 株価: 5,400円
- PER（会社予想）: 12.77倍
- PBR（実績）: 0.80倍
- EPS（会社予想）: 422.86円
- BPS（実績）: 6,774.53円
- ROE（実績）: 6.18%
- 自己資本比率（実績）: 60.6%
- 配当利回り（会社予想）: 2.78%
- 1株配当（会社予想）: 150.00円
分析:
倉敷紡績の株価は、PER 12.77倍と比較的低いPERを示しており、株価が割安である可能性を示唆しています。また、PBR 0.80倍は株価が市場価値よりも安いことを示唆しています。ROE 6.18%は健全な水準を示しており、企業の収益性と資本効率を示しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 5,200.30円
- 200日移動平均線: 4,535.12円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 5,500円
- 安値: 5,330円
- 現在の株価は50日移動平均線より高く、200日移動平均線より低い位置にあり、中長期的には安値圏にあるものの、短期的には高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 150.51B円
- 利益率:
- 利益率: 5.08%
- 営業利益率: 6.04%
- ROE（過去12か月）: 6.61%
- ROA（過去12か月）: 3.16%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 11.63B円
- フリーキャッシュフロー（過去12か月）: 9.78B円
- 過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にあり、利益率も減少傾向です。しかし、ROEとROAは比較的安定しています。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 多様な事業分野を持つ総合的な企業であり、特に繊維、化成品、環境メカトロニクス事業において競争力を持っています。
- 市場シェア: 業界内での競争優位性や市場シェアの具体的な数値は提供されていません。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 高収益事業の拡大と持続可能な成長に向けた基盤事業の強化に注力しています。
- 中期経営計画: 中期経営計画「Progress'24」において、高収益事業の拡大と基盤事業の強化に注力しています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様な事業分野を持つことでリスク分散を図っており、持続可能な収益モデルを構築しています。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新と主力製品により市場ニーズへの適応力を高めています。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 機能性材料、環境メカトロニクス分野での技術革新を推進しています。
- 主力製品: 自動車内装材、バイオ製品など。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.78%
- 配当性向: 28.47%
- 自社株買い: 自己株式の取得と消却に関する重要な告知あり。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動: 直近10日間で株価は5,330円から5,500円まで変動しており、上昇傾向にあります。
- 投資家関心: 業績予想、中期経営計画、技術革新、主力製品への関心が高い。
総評
倉敷紡績は多様な事業分野を持つ総合的な企業であり、特に繊維、化成品、環境メカトロニクス事業において競争力を有しています。短期的には株価が高値圏に位置していますが、長期的には売上高の減少傾向が見られます。技術革新と主力製品により市場ニーズへの適応力を高めており、持続可能な成長を目指しています。株主還元は積極的であり、配当利回りも比較的高くなっています。
企業情報
| 銘柄コード | 3106 |
| 企業名 | 倉敷紡績 |
| URL | http://www.kurabo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。