現在の株価の評価
- 株価: 5,400円
- EPS（予想）: 422.86円
- PER（予想）: 12.77倍
- BPS（実績）: 6,774.53円
- PBR（実績）: 0.80倍
評価
- 現在のPERは業界平均（21.7倍）よりも低く、株価はEPSに対して割安感がある。
- PBRも業界平均（1.0倍）を下回っており、資産面でも割安であると考えられる。
テクニカル分析
- 直近株価推移: 5,400円（本日終値）
- 年初来高値: 5,800円
- 年初来安値: 2,780円
- 50日移動平均: 5,200.30円
- 200日移動平均: 4,535.12円
評価
- 現在の株価は50日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあると見られる。
- 高値圏に近いが、過去の高値（5,800円）を意識する局面にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 151,314百万円
- 営業利益: 9,186百万円
- 純利益: 6,738百万円
- ROE: 6.18%
- 自己資本比率: 60.6%
評価
- 売上高は前年より増加しており、営業利益も増加傾向にある。
- ROEは業界平均を下回るが、自己資本比率は高く、財務基盤は安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 倉敷紡績は繊維業界において長い歴史を持ち、特に厚手のジーンズや自動車内装材などで強みを持つ。
- 化成品やバイオ関連事業への拡大も進めており、多角化が進んでいる。
評価
- 競争優位性を持ちつつ、新たな市場への挑戦も行っているが、競争が激化している分野も存在。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画「Progress'24」に基づき、高収益事業の拡大と基盤事業の強化を図っている。
- 繊維事業から化成品、環境メカトロニクス、食品サービス、不動産へと多角化を進めている。
評価
- 経営陣のビジョンは明確であり、持続可能な成長を目指している。
事業モデルの持続可能性
- 繊維事業の安定した需要に加え、化成品や環境関連事業の成長が期待される。
- 市場ニーズの変化に柔軟に対応する体制が整っている。
評価
- 収益モデルは多様化しており、持続可能性が高いと考えられる。
技術革新と主力製品
- 半導体製造装置向けの樹脂やバイオメディカル関連の製品が収益を牽引している。
- 技術開発に積極的で、新製品の投入も行っている。
評価
- 技術革新が進んでおり、競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.78%
- 1株配当（予想）: 150円
- 配当性向: 28.47%
評価
- 配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見える。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっている。
- 信用倍率は1.85倍であり、買いが優勢。
評価
- 株価のモメンタムは良好で、投資家の関心が高い。
総評
倉敷紡績は、繊維業界において強固な基盤を持ちながら、化成品や環境メカトロニクスなどの新たな分野への進出を図っている。財務状況は安定しており、配当方針も明確である。株価は現在高値圏にあり、テクニカル的にも上昇トレンドにあるため、今後の業績や市場動向に注目が必要である。全体として、持続可能な成長が期待できる企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 3106 |
| 企業名 | 倉敷紡績 |
| URL | http://www.kurabo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。