1. 現在の株価の評価
- 株価: 1320円
- PER (会社予想): 20.86倍 (業界平均: 19.5倍)
- PBR (実績): 3.13倍 (業界平均: 1.3倍)
- EPS (会社予想): 63.28円
- BPS (実績): 422.05円
PERは業界平均をやや上回っており、株価は利益に対してやや割高に評価されている可能性があります。PBRは業界平均を大幅に上回っており、株価は純資産に対して非常に割高に評価されている可能性があります。 これらの指標だけで株価の高低を判断することはできませんが、他の分析項目と合わせて総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1241円～1368円の範囲で推移しており、年初来高値1914円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値977円からは高く、高値圏と安値圏の中間程度の位置にあります。 50日移動平均線(1380.32円)と200日移動平均線(1497.72円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益率は必ずしも比例して増加しているわけではありません。特に営業利益率は変動が大きく、近年は減少傾向にあります。
| 指標 | 過去12か月 | 2024年2月期 | 2023年2月期 | 2022年2月期 | 2021年2月期 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 55,435 | 49,782 | 34,938 | 29,284 | 29,289 | 増加傾向 |
| 営業利益 (百万円) | 3,530 | 2,430 | 679 | 655 | 524 | 変動が大きく、近年は減少傾向 |
| 純利益 (百万円) | 1,031 | 1,029 | 613 | 500 | 418 | 増加傾向だが、利益率の改善は限定的 |
| ROE (%) | 10.09 | 過去12ヶ月は10.09% | ||||
| ROA (%) | 4.81 | 過去12ヶ月は4.81% | ||||
| 自己資本比率 (%) | 16.7 |
4. 業界のポジションと市場シェア
ヨシムラ・フード・ホールディングスは、M&Aによる事業拡大を戦略としており、中小食品企業の買収を通じて事業ポートフォリオを多角化しています。業界内での具体的な市場シェアは不明ですが、国分グループとの資本業務提携を通じて、一定の競争優位性を確保していると考えられます。ただし、競争の激しい食品業界において、持続的な成長を確保するためには、更なる効率化や差別化戦略が求められます。
5. 経営戦略と重点分野
M&Aによる事業拡大、国分グループとの連携強化が経営戦略の柱です。中期経営計画の詳細は公開情報からは不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な食品製品を扱うことで、市場ニーズの変化へのある程度の対応力は確保できていると考えられます。しかし、原材料価格の高騰や消費動向の変化、競合他社の動向など、事業モデルの持続可能性を脅かすリスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や主力製品に関する情報は公開情報からは不明です。
8. 株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0%、1株配当は0円と予想されており、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は高くない可能性があります。信用買残が増加していることは、短期的な投資家の関心の高まりを示唆している可能性がありますが、信用倍率が非常に高いことはリスクも示唆しています。
10. 総評
ヨシムラ・フード・ホールディングスは、M&Aによる成長戦略を推進していますが、利益率の改善や市場シェアの拡大といった課題も抱えています。 現在の株価はPER、PBRともに割高に評価されている可能性があり、短期的な株価の動向は不透明です。 投資判断にあたっては、今後の業績推移や経営戦略の進捗、市場環境の変化などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2884 |
| 企業名 | ヨシムラ・フード・ホールディングス |
| URL | https://www.y-food-h.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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