企業概要
- 企業名: ヨシムラ・フード・ホールディングス
- 証券コード: 2884
- 概要: 日本国内で食品製造販売を手掛ける企業。主に乾麺や清酒、冷凍食品などの製造・販売を行っており、複数の中小食品企業をM&Aして事業を拡大している。
- 設立年月日: 2008年3月18日
- 本社所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル
現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,320円
- PER（会社予想）: 20.86倍
- BPS（実績）: 422.05円
- PBR（実績）: 3.13倍
評価:
– BPSと比較: BPSが422.05円に対し、現在の株価は1,320円とBPSの32%ほどで取引されている。BPSベースでは割安評価と言える。
– PBRと比較: PBRが3.13倍となっており、業界平均の1.3倍を上回っており、株価が妥当と評価できる。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,380.32円
- 200日移動平均線: 1,497.72円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 1,368円
- 安値: 1,314円
- 現在の株価: 1,320円
評価:
– 50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにあると評価できる。
– 200日移動平均線も上回っており、中期的には上昇トレンドにあると評価できる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 554.35億円
- 利益率（過去12か月）: 1.86%
- ROE（過去12か月）: 10.09%
- ROA（過去12か月）: 4.81%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 68.9億円
評価:
– 売上高と利益率: 売上高が554.35億円で前年比22.80%増加しており、売上面では好調である。
– ROEとROA: ROEが10.09%、ROAが4.81%と、業界平均を上回る水準で、効率的な資本運用ができていると評価できる。
– キャッシュフロー: 68.9億円と健全なキャッシュフローを生み出している。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 複数の中小食品企業をM&Aして事業を拡大しており、業界内での競争優位性を高めている。
- 市場シェア: 詳細な市場シェアデータは不明だが、M&Aによる事業拡大によりシェア拡大を目指している。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: M&Aによる事業拡大と、効率的な資本運用による収益の向上を目指している。
- 中期経営計画: 詳細な計画は不明だが、業界内での競争優位性の確立と収益モデルの強化を目指している。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食品製造販売による収益モデルで、市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを持っている。
- 持続可能性: 健全なキャッシュフローと、市場拡大による収益の見込みがあるため、持続可能性は高いと評価できる。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細な技術開発動向は不明だが、食品製造業界では技術革新による品質向上が重要である。
- 主力製品: 乾麺、清酒、冷凍食品などの主力製品があり、これらが収益を牽引している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 自社株買い: 詳細な自社株買いの情報は不明
評価:
– 配当方針: 配当利回りは0%となっており、現在は配当を行っていない。自社株買いの情報も不明であるため、株主還元は限定的と言える。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 高値1,368円、安値1,314円で、株価は横ばいから上昇傾向にある。
- 出来高: 165,400株と比較的高い出来高を示している。
総評
- 各分析結果のまとめ: BPSベースでは割安評価で、テクニカル分析では上昇トレンドにある。財務面でも健全な成長が見られ、業界内での競争優位性も高まっている。しかし、株主還元は限定的である。
- 全体的な見解: 短期的には上昇トレンドが続いており、長期的には持続可能な事業モデルと収益モデルを持っているため、投資対象として魅力的である。
このレポートは投資助言を目的とするものではなく、提供された情報に基づいて作成された分析結果です。投資判断には個々のリスク評価と専門家のアドバイスを考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 2884 |
| 企業名 | ヨシムラ・フード・ホールディングス |
| URL | https://www.y-food-h.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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