概要
スタンレー電気株式会社は、自動車用照明器具および電子機器を主要製品とする日本の企業です。自動車ランプで御三家の一角であり、ホンダ向けの製品比率が約4割と高いシェアを占めています。LEDの電子制御機器も収益の大部分を占めています。
現在の株価の評価
- 株価: 2,547円
- PER (会社予想): 13.09倍
- PBR (実績): 0.81倍
- BPS (実績): 3,131.10円
- EPS (会社予想): 194.64円
評価: スタンレー電気のPBRは業界平均の1.6倍を下回っており、割安評価を示唆しています。また、PERも業界平均の24.2倍に対しては低く、成長性があると評価できます。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 2,585.97円
- 200日移動平均: 2,732.69円
- 直近10日間の株価推移: 株価は2,538円から2,563.5円の間で推移しており、現在の株価は50日移動平均を下回りながらも200日移動平均を上回る位置にあります。直近10日間の株価は安定しており、上昇傾向にあります。
評価: テクニカル分析では、株価は高値圏に近づきつつあると判断できます。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 472,397百万円
- 利益率: 6.09%
- 営業利益率: 7.88%
- ROE (過去12か月): 6.35%
- ROA (過去12か月): 3.62%
過去数年分の傾向:
– 売上高は増加傾向にあり、2024年3月期では439,574百万円から2025年3月期で500,000百万円を予定しています。
– 利益率は安定しており、営業利益率も高い水準を維持しています。
– ROEとROAは高い水準を保ち、健全な財務状況を示しています。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 自動車ランプ市場でトップクラスのシェアを持ち、特にホンダ向け製品の供給で高いシェアを占めています。
- 競争優位性: 技術革新と品質管理の強さ、大手自動車メーカーとの長期的な取引関係が競争優位性となっています。
- 課題: 原材料価格の上昇や為替変動による影響を受けやすい点が課題となっています。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 持続可能な成長と顧客満足度の向上を目指しています。
- 中期経営計画: 海外市場の拡大、新製品の開発、コスト効率の向上を目指しています。
- 重点分野: LED照明器具、電子機器、自動車機器の3分野に重点を置いています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車ランプと電子機器の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新により市場ニーズの変化に適応できることが強みとなっています。
技術革新と主力製品
- 技術開発: LED技術の革新に強みを持ち、新製品の開発に積極的に取り組んでいます。
- 主力製品: LED照明器具、自動車用ランプ、電子機器が主力製品となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.51%
- 配当性向: 32.46%
- 自社株買い: 自己株式の保有数が増加傾向にあり、株主還元の一環として自社株買いを実施しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間の株価は安定しており、上昇傾向にあります。
- 投資家関心: 業績予想の改善や配当増加への期待が高まっています。
総評
スタンレー電気は、自動車ランプおよび電子機器の分野で高いシェアを持ち、技術革新により市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを有しています。財務状況も健全で、ROEやROAが高い水準を維持しています。株価は高値圏に近づいており、成長性と株主還元が見込まれる投資対象として注目されています。
企業情報
| 銘柄コード | 6923 |
| 企業名 | スタンレー電気 |
| URL | http://www.stanley.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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