現在の株価の評価
- 株価: 2,547.0円
- EPS（予想）: 194.64円
- PER（予想）: 13.09倍
- BPS（実績）: 3,131.10円
- PBR（実績）: 0.81倍
評価
現在のPERは業界平均（24.2倍）を下回っており、割安感がある。PBRも業界平均（1.6倍）に対して低く、資産価値に対しても割安な評価といえる。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,019円
- 年初来安値: 2,366円
- 最近の株価推移: 株価は現在、年初来高値から下落しており、2,547円で推移している。直近の株価は安値圏に位置していると考えられる。
財務諸表分析
- 売上高: 472,397百万円（過去12か月）
- 営業利益: 35,835百万円
- 純利益: 26,497百万円
- ROE（実績）: 5.30%
- 自己資本比率: 74.0%
傾向
過去数年にわたり、売上は増加傾向にあり、利益も安定している。特に、最近の中間決算では前年同期比で大幅な利益増加が見られる。
業界のポジションと市場シェア
スタンレー電気は自動車用照明器具の大手であり、特にホンダ向けの売上比率が高い（約40%）。競合他社に対しても強いポジションを維持しているが、原材料価格の変動や為替リスクが課題となる可能性がある。
経営戦略と重点分野
経営陣は自動車機器事業の拡大を目指しており、特にLED技術の進化に注力している。中期経営計画では、持続可能な成長を目指すための新技術の開発や生産効率の向上が掲げられている。
事業モデルの持続可能性
スタンレー電気は自動車業界の変化に柔軟に対応できる収益モデルを持っており、特に電動車両への対応が進んでいる。市場ニーズの変化に適応する力がある。
技術革新と主力製品
LED技術やセンサー技術に強みを持ち、主力製品として自動車用ランプや電子機器が挙げられる。技術革新が収益を牽引している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.51%
- 1株配当（予想）: 64.00円
- 配当性向: 32.46%
配当政策は安定しており、株主還元に積極的な姿勢が見受けられる。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、過去10日間の平均株価は2585.97円で、現在の株価はその平均を下回っている。投資家の関心が薄れている可能性がある。
総評
スタンレー電気は、安定した財務基盤と競争優位性を持つ企業であり、現在の株価は割安と評価される。今後の市場動向や経営戦略の実行次第では、さらなる成長が期待できる。株主還元政策も安定しており、長期的な投資先としての魅力を持っている。
企業情報
| 銘柄コード | 6923 |
| 企業名 | スタンレー電気 |
| URL | http://www.stanley.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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