EPSやBPSに基づく計算
- 予想EPS: 287.48円
- 現在の株価: 2,686円
- 予想PER: 9.34倍
評価: 現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 9.34倍に対して、割安な水準に位置していると評価できる。EPSが287.48円の企業の株価が2,686円であるため、現在の株価は予想PERに対して割安であることが分かる。
株価推移
- 直近10日間の株価履歴:
- 2024-12-24: 2,686円 (安値)
- 2024-12-23: 2,720円 (高値)
- 2024-12-19: 2,720円 (高値)
- 2024-12-16: 2,716円 (安値)
- 2024-12-13: 2,679円 (安値)
- 2024-12-12: 2,680円 (安値)
評価: 直近10日間の株価は、2,720円の高値から2,670円の安値を挟みながら横ばいに推移している。現在の株価は、50日移動平均線（2,627.50円）よりやや高値圏に位置している。
主要指標
- 売上高: 8,428百万円 (前年比0.4%増)
- 営業利益: 910百万円 (前年比14.7%増)
- 経常利益: 964百万円 (前年比16.7%増)
- 純利益: 645百万円 (前年比8.7%増)
- ROE: 5.46%
- ROA: 3.75%
- 自己資本比率: 74.8%
評価: 売上高、営業利益、経常利益、純利益は前年比で増加しており、堅調な業績を示している。ROEとROAも健全な水準を維持しており、資本効率は高いと言える。
競争優位性や課題
- 業界内での競争優位性: 作業工具の首位であり、自動車整備工具、一般作業工具、歯科用器具の製造販売において高いシェアを有している。
- 課題: 海外市場での拡大や新製品の開発により市場シェアをさらに強化すること。
評価: 業界内で高いシェアを持ち、競争優位性は明確である。しかし、海外市場や新製品の開発により、さらなる成長が見込まれる。
経営陣のビジョンや戦略
- 中期経営計画: 工具事業とファシリティマネジメント事業の強化、海外市場への進出、新製品の開発。
- 重点分野: 自動車整備工具、一般作業工具、歯科用器具、不動産賃貸、売電。
評価: 経営陣は、既存事業の強化と新規事業への進出により、持続的な成長を目指している。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 多角化による収益モデルの構築。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に応じた製品開発と市場進出により、持続可能性を確保。
評価: 収益モデルの多角化と市場ニーズへの適応力により、事業モデルの持続可能性は高まっている。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 継続的な技術革新により、高精度な作業工具の開発に注力。
- 主力製品: 自動車整備工具、一般作業工具、歯科用器具。
評価: 技術革新により、主力製品の競争力を高めている。
配当利回りや配当性向の分析
- 予想配当利回り: 2.98%
- 予想配当性向: 33.22%
評価: 安定した配当性向と配当利回りにより、株主還元は積極的である。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の株価: 横ばいからやや上昇傾向。
評価: 直近の株価は横ばいからやや上昇傾向であり、投資家の関心は高まっている。
総評
- 各分析結果のまとめ: 京都機械工具は作業工具の首位であり、業績は堅調である。競争優位性は明確であり、中期経営計画に基づく成長戦略が明確である。技術革新により主力製品の競争力を高め、持続可能な事業モデルを確立している。株主還元は積極的であり、株価モメンタムは上昇傾向にある。
- 全体的な見解: 京都機械工具は、競争力の高い事業モデル、堅調な財務状況、明確な成長戦略により、投資家にとって魅力的な企業である。
このレポートは、提供されたデータを基に分析を行い、投資家の参考となるようまとめたものです。投資判断には、このレポートに加えて他の情報も考慮されることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 5966 |
| 企業名 | 京都機械工具 |
| URL | http://ktc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
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