現在の株価の評価
- 株価: 2,686.0円
- EPS（予想）: 287.48円
- PER（予想）: 9.34倍
- BPS（実績）: 5,036.70円
- PBR（実績）: 0.53倍
現在の株価は、PERが業界平均（11.3倍）よりも低く、割安感があると考えられます。また、PBRも業界平均（0.5倍）とほぼ同水準であり、資産価値に対して適正な評価がされている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,095円
- 年初来安値: 2,240円
- 最近の株価推移: 株価は現在2686円で、過去10日間の高値（2720円）や安値（2670円）と比較して、安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 8,428百万円（前年比0.4%増）
- 営業利益: 910百万円（前年比14.7%増）
- 純利益: 645百万円（前年比8.7%増）
- ROE: 5.46%
- ROA: 3.75%
- 自己資本比率: 74.8%
過去数年で売上や利益は順調に成長しており、特に営業利益の成長率が高いことが特徴です。自己資本比率も高く、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
京都機械工具は、作業工具市場において首位の地位を占めており、自動車整備用工具を中心に強固な市場シェアを持っています。競争優位性としては、ブランド力や製品の多様性が挙げられますが、海外市場への展開や新規市場の開拓が今後の課題となるでしょう。
経営戦略と重点分野
経営陣は、工具事業の強化とファシリティマネジメント事業の拡大を掲げています。特に、太陽光発電による売電事業は新たな収益源として注目されています。中期経営計画では、売上高98億円、営業利益9億80百万円を目指すとしています。
事業モデルの持続可能性
京都機械工具の事業モデルは、自動車整備市場の需要に支えられています。市場ニーズの変化に対しては、新製品の開発やサービスの拡充を通じて柔軟に対応しています。
技術革新と主力製品
主力製品には、ネプロスブランドの高精度工具があり、技術開発に力を入れています。特に、自動車整備用の特殊工具は競争力が高く、収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.98%
- 1株配当（予想）: 80.00円
- 配当性向: 33.22%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が評価されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は2686円で、過去10日間の変動は小さく、安定した推移を見せています。市場の関心は比較的低いものの、業績の改善が続けば、注目が集まる可能性があります。
総評
京都機械工具は、業績が堅調に推移しており、財務的にも安定しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の成長戦略や市場環境に注目しつつ、長期的な視点での投資が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 5966 |
| 企業名 | 京都機械工具 |
| URL | http://ktc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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