現在の株価の評価
- 株価: 295.0円
- EPS（予想）: 49.26円
- PER（予想）: 5.99倍（業界平均: 11.3倍）
- BPS（実績）: 557.00円
- PBR（実績）: 0.53倍（業界平均: 0.7倍）
現在の株価295.0円は、EPSに基づくPERが業界平均を大きく下回っており、割安感があると考えられます。また、PBRも業界平均を下回っており、資産面でも割安です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 375円
- 年初来安値: 268円
- 直近株価: 295円
株価は年初来高値375円から下落し、現在は295円で推移しています。直近の株価は安値圏に位置しており、短期的な反発の可能性が考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 436.25億円（過去12か月）
- 営業利益: 168.7億円（過去12か月）
- 純利益: 110億円（過去12か月）
- ROE: 7.28%
- ROA: 4.28%
- 自己資本比率: 52.0%
売上高は前年より増加していますが、営業利益と純利益は減少しています。ROEとROAは比較的良好ですが、利益率の改善が必要です。
業界のポジションと市場シェア
南海辰村建設は、近畿圏を中心に活動する中堅ゼネコンであり、南海電鉄グループに属しています。公共投資の堅調さがある一方で、資材価格の高騰や人手不足といった課題が影響しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は「3カ年経営計画」に基づき、売上高51,100百万円、営業利益2,050百万円を目指しています。特に建設事業の強化を図っており、効率的な施工体制の構築が求められています。
事業モデルの持続可能性
建設業界は公共投資の影響を受けやすく、景気変動に敏感です。資材価格の高止まりや労働力不足に対して、効率的な運営とコスト管理が求められます。
技術革新と主力製品
南海辰村建設は、ゼロエネルギー住宅や土壌・地下水汚染対策など、環境に配慮した技術開発を進めています。主力製品は建設工事であり、特に公共事業に強みがあります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.36%
- 1株配当（予想）: 4.00円
- 配当性向: 7.99%
配当方針は安定しており、配当利回りもまずまずです。株主還元策として自社株買いは行っていない模様です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は295円で、過去10日間の株価は安定しており、急激な変動は見られません。投資家の関心は比較的低いと考えられます。
総評
南海辰村建設は、現在の株価が業界平均に比べて割安であり、テクニカル面でも安値圏に位置しています。業績は改善傾向にあるものの、利益率の向上が求められます。経営戦略においては、建設事業の強化と効率的な運営が鍵となります。全体として、投資対象としての魅力はあるものの、外部環境の変化に対する適応力が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 1850 |
| 企業名 | 南海辰村建設 |
| URL | http://www.nantatsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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