現在の株価の評価
- 株価: 2,885.0円
- EPS（予想）: 342.57円
- PER（予想）: 8.42倍
- BPS（実績）: 3,023.54円
- PBR（実績）: 0.95倍
現在の株価はPERが業界平均（12.1倍）を下回っており、割安感があります。また、PBRも業界平均（1.0倍）を下回っているため、資産面でも魅力的です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,560円
- 年初来安値: 2,140円
- 直近株価: 2,885円
直近の株価は年初来高値から大きく下落しており、現在は安値圏に位置しています。過去10日間の株価推移を見ても、上昇傾向にはなく、安値圏での取引が続いています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 542,697百万円
- 営業利益: 25,845百万円
- 純利益: 20,345百万円
- ROE: 14.51%
- 自己資本比率: 52.6%
過去数年での売上高は増加傾向にあったが、最近の決算では前年同期比で売上高が減少しています。ROEは高く、自己資本比率も健全です。利益率は改善傾向にありますが、最近の業績は厳しい状況にあるようです。
業界のポジションと市場シェア
加賀電子は独立系のエレクトロニクス商社であり、EMS（製造受託）事業に注力しています。競争優位性としては、車載向けの成長が挙げられますが、特定顧客への依存度が高いことがリスク要因となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は「中期経営計画2027」を掲げており、2029年までに売上高1兆円を目指しています。重点分野としては、電子部品の供給やEMS事業の強化が挙げられます。
事業モデルの持続可能性
加賀電子の事業モデルは、電子部品や情報機器の販売を中心に構築されており、特に車載関連の需要が堅調です。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制を整えています。
技術革新と主力製品
主力製品には半導体やLED、液晶パネルなどがあり、これらの技術開発に注力しています。特にEMS事業では、顧客のニーズに応じた製品開発が求められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.81%
- 1株配当（予想）: 110.00円
- 配当性向: 34.23%
配当利回りは高く、安定した株主還元を行っています。自社株買いの情報はありませんが、配当政策は堅実です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は薄れている可能性があります。信用倍率が高いことから、短期的な売買が活発であることも示唆されています。
総評
加賀電子は、現在の株価が割安である一方、最近の業績は厳しい状況にあります。中期的な成長戦略が明確であり、特に車載向けの需要が期待される中、業績回復に向けた取り組みが求められます。投資判断には慎重さが必要ですが、長期的な視点での成長可能性は残されています。
企業情報
| 銘柄コード | 8154 |
| 企業名 | 加賀電子 |
| URL | http://www.taxan.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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