1. 現在の株価の評価
- 株価: 138.0円
- PER（会社予想）: 21.80倍
- PBR（実績）: 1.75倍
- EPS（会社予想）: 6.33円
- BPS（実績）: 78.77円
現在の株価は、EPSに基づくPERが業界平均（15.0倍）を上回っており、高めの評価となっています。PBRも業界平均（1.2倍）を大きく上回っています。 BPSと比較すると、株価はBPSを上回っています。これらの指標からは、現在の株価は割高感がある可能性を示唆しています。ただし、今後の業績成長や市場環境の変化によっては、この評価は変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は138円～144円の範囲で推移しており、年初来高値164円からは下落しています。140円前後で推移していることから、現状は高値圏ではなく、年初来安値113円からは上昇傾向にあるものの、明確なトレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は右肩上がりで増加傾向にありますが、営業利益は増減を繰り返しており、安定した利益成長とは言えません。2025年2月期第2四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で大きく増加しています。
| 指標 | 過去12か月 | 2024年2月期 | 2023年2月期 | 2022年2月期 | 2021年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 4,495 | 4,139 | 3,711 | 3,553 | 3,073 |
| 営業利益 (百万円) | 571 | 456 | 234 | 614 | 492 |
| 純利益 (百万円) | 399 | 300 | 92 | 407 | 364 |
| ROE (%) | 11.82 | ||||
| ROA (%) | 8.17 |
4. 業界のポジションと市場シェア
エスクロー・エージェント・ジャパンは、金融機関や不動産関連企業向けのサービスを提供するニッチな市場で事業展開しています。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、業界における競争優位性については、独自のシステムとノウハウを活かしたサービス提供が挙げられます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、金融ソリューション事業、不動産ソリューション事業、建築ソリューション事業、士業ソリューション事業の4つのセグメントで事業展開しています。中期経営計画の具体的な内容は公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
エスクローサービスとBPOサービスを両輪とする事業モデルは、不動産取引の増加や金融機関の業務効率化ニーズの高まりといった市場トレンドに沿っており、一定の持続可能性が期待できます。しかし、競合他社の参入や市場環境の変化への対応が課題となります。
7. 技術革新と主力製品
不動産取引をシステム化する独自のプラットフォームが強みです。具体的な主力製品・サービスの詳細は公開情報からは不明です。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は0円、期末配当は6円（予想）と発表されています。配当利回りは公開情報からは不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動を繰り返しており、明確な上昇・下降トレンドは見られません。信用買残が増加していることから、投資家の関心は一定程度あると推測されますが、その強弱は判断できません。
10. 総評
エスクロー・エージェント・ジャパンは、ニッチな市場で独自の強みを持つ企業です。売上高は増加傾向にありますが、利益の安定性には課題があります。現在の株価はPER、PBRともに高めの評価となっており、割高感がある可能性を示唆しています。今後の業績推移、市場環境、経営戦略の明確化などを注視する必要があります。 公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報収集が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6093 |
| 企業名 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| URL | http://www.ea-j.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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