現在の株価の評価
- 株価: 138.0円
- PER（会社予想）: 21.80倍
- BPS（実績）: 78.77円
- EPS（会社予想）: 6.33円
分析: 現在の株価はBPS（78.77円）を下回っており、EPS（6.33円）に対してPER 21.80倍は、業界平均PER 15.0倍に比較して割安な水準と言える。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 141.04円
- 200日移動平均: 142.11円
- 直近10日間の株価推移: 138-144円の範囲内で変動
分析: 現在の株価は50日移動平均と200日移動平均の両方を下回っており、株価は下降傾向にある。直近10日間では一定のレンジ内で推移している。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 4.5B円
- 利益率:
- 売上高収益率: 8.85%
- 営業利益率: 10.74%
- 経常利益率: 8.17%
- ROE（過去12か月）: 11.82%
- ROA（過去12か月）: 8.17%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 624M円
- フリーキャッシュフロー（過去12か月）: 441.25M円
分析: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全である。ROEとROAは比較的高水準で、キャッシュフローも健全である。過去数年で売上高、利益率、ROEが上昇している。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 不明
- 競争力: 業界内でのソリューションサービスの提供により、比較的高い競争力を有する。
分析: 市場シェアは明示されていないが、ソリューションサービスの提供により競争力が高い。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 金融、不動産、建築、士業ソリューション事業の拡大とサービスの多様化。
- 中期計画: 各セグメントの成長と収益性の向上を目指す。
分析: 経営陣は各セグメントの成長と収益性の向上を目指しており、サービスの多様化と拡大に重点を置いている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ソリューションサービスの提供による収益モデル。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応する能力が高い。
分析: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズの変化に適応する能力が高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 情報システムの提供による技術革新。
- 主力製品: 不動産取引に関わるソリューションサービス。
分析: 技術革新は情報システムの提供により進んでおり、主力製品は不動産取引に関わるソリューションサービスである。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 8.63%
- 配当性向: 65.50%
- 自社株買い: 不明
分析: 配当利回りは高く、配当性向も比較的高水準である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動: 138-144円のレンジ内で変動
- 出来高: 101,800株
分析: 株価は下降傾向にあり、投資家関心は比較的高い。
総評
エスクロー・エージェント・ジャパンは、ソリューションサービスを提供する企業で、売上高、利益率、ROE、ROAが上昇傾向にある。株価はPERが割安であり、テクニカル分析では下降傾向にある。事業モデルは持続可能で、技術革新も進んでいる。経営陣は各セグメントの成長と収益性の向上を目指しており、株主還元も積極的である。全体的な見解としては、投資価値は高く、株主還元も期待できる企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 6093 |
| 企業名 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| URL | http://www.ea-j.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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