現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,336円
- EPS (会社予想): 157.85円
- BPS (実績): 1,588.22円
- PER (会社予想): 8.46倍
評価: EPSに基づく現在の株価評価では、現在の株価はEPSに対して割安に見えます。BPSは過去の業績を反映しており、BPSが高いということは過去の業績が好調であったことを示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,247.26円
- 200日移動平均線: 1,300.36円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 1,340円
- 安値: 1,312円
- 現在の株価: 1,336円
評価: 現在の株価は200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにあります。直近10日間の株価は高値圏にあり、上昇の勢いがあります。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 124.9億円
- 利益率:
- 利益率: 10.83%
- 営業利益率: 16.05%
- ROE: 10.73%
- ROA: 7.75%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー (過去12か月): 19.1億円
- 自由現金流 (過去12か月): 12.8億円
- 過去数年分の傾向:
- 売上高は増加傾向にあり、特にGX関連市場や自動車関連市場、半導体関連市場の設備投資需要が売上増加の要因となっています。
- 利益率も上昇しており、コスト管理が効果的に行われていることがうかがえます。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 据置型直流安定化電源、耐電圧試験器でトップ
- 競争優位性: 技術力と製品の品質の高さが競争優位性
- 課題: 海外市場での設備投資抑制の影響を受けている
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: GX関連市場、自動車関連市場、半導体関連市場の設備投資需要を捉える
- 中期経営計画: 設備投資の拡大と市場シェアの強化を目指す
- 重点分野: 電気計測器、電源機器
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 製品販売とサービス提供による収益
- 市場ニーズへの適応力: GX関連市場や自動車関連市場の設備投資需要に対応
技術革新と主力製品
- 技術開発: 継続的な技術革新により製品の品質と機能性を向上
- 主力製品: 据置型直流安定化電源、耐電圧試験器
株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.52%
- 配当性向: 28.44%
- 自社株買い: 有
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇の勢いがある
- 投資家関心: 高
総評
Kikusui Holdings Corporationは技術力と製品の品質の高さで業界内で競争優位性を維持しています。特に据置型直流安定化電源、耐電圧試験器においてトップシェアを誇ります。財務面でも健全な状態を保ち、売上高と利益率の増加傾向が続いています。中期経営計画ではGX関連市場や自動車関連市場の設備投資需要に対応し、市場シェアの強化を目指しています。技術革新により主力製品の品質と機能性を向上させ、市場ニーズへの適応力も高く、事業モデルの持続可能性は高いと言えるでしょう。株価も上昇トレンドにあり、投資家からの関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 6912 |
| 企業名 | 菊水ホールディングス |
| URL | https://kikusui-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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