現在の株価の評価
- 株価: 1,336.0円
- EPS（会社予想）: 157.85円
- PER（会社予想）: 8.46倍
- BPS（実績）: 1,588.22円
- PBR（実績）: 0.84倍
現在の株価1,336.0円は、PERが8.46倍、業界平均PERが12.9倍であることから、割安感があると言えます。また、PBRは0.84倍で、業界平均PBR（0.8倍）とほぼ同水準です。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、過去10日間の株価は1,310円から1,340円の範囲で推移しており、年初来高値（1,528円）からは下落しています。現在の株価は高値圏からは離れており、安値圏に近い位置にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 12,488百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,853百万円
- 純利益: 1,300百万円
- ROE: 10.25%
- ROA: 7.75%
- 自己資本比率: 82.5%
売上は前年同期比で増加しており、利益も順調に伸びています。ROEとROAも良好であり、財務の健全性が保たれています。
業界のポジションと市場シェア
菊水ホールディングスは、電子計測器及び電源機器の分野で独立系メーカーとしての地位を確立しています。特に、耐電圧試験器や据置型直流安定化電源での市場シェアが高く、競争優位性を持っています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、国内外の市場での成長を目指しており、特にGX関連市場や自動車関連市場、半導体関連市場への注力を強調しています。中期経営計画では、これらの市場への設備投資を通じた成長戦略を掲げています。
事業モデルの持続可能性
菊水ホールディングスは、電子計測器や電源機器の需要が高まる中で、持続可能な収益モデルを構築しています。特に、環境への配慮からカーボンニュートラル関連の需要が増加しており、これに適応した製品開発が期待されます。
技術革新と主力製品
同社は、革新的な技術開発を進めており、特に燃料電池インピーダンスメーターやバッテリー・キャパシターテスターなどの主力製品が収益を牽引しています。これらの製品は、環境技術や自動車産業の進展に寄与しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.52%
- 1株配当（会社予想）: 47.00円
- 配当性向: 28.44%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。配当利回りも魅力的で、長期的な投資家にとっての魅力が高いです。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は1,336円で、過去10日間の動きは比較的安定しています。株価の変動は小さく、投資家の関心は高まっているものの、ボラティリティは低い状況です。
総評
菊水ホールディングスは、堅実な財務基盤と競争優位性を持つ企業であり、成長市場への戦略的な投資を行っています。現在の株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の成長が期待される中で、投資家にとって注目すべき銘柄と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6912 |
| 企業名 | 菊水ホールディングス |
| URL | https://kikusui-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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