グリーンズ(6547) 企業分析
分析日: 2024年11月27日
現在の株価: 1802円
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく株価計算: 予想EPS(259.58円) × 業界平均PER(15.0倍) = 3893.7円
- BPSに基づく株価計算: 実績BPS(641.67円) × 業界平均PBR(1.2倍) = 770.0円
- 現状株価: 1802円
EPSに基づく計算では、現在の株価は割安と判断できますが、BPSに基づく計算では割高と判断できます。 PER、PBR共に業界平均と比較して、PERは低いものの、PBRは高いという相反する結果が出ています。 これは、今後の業績成長への期待と、資産価値に対する評価の乖離を示唆している可能性があります。 より詳細な分析が必要です。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価動向: 11月14日の安値1500円から上昇トレンドにあります。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値2566円からは大きく下落しており、安値圏にあると言えます。しかし、直近の安値1500円からは上昇傾向にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1620.98円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。一方、200日移動平均線(1915.14円)は下回っており、長期的なトレンドは下降傾向にある可能性があります。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも少ないため、大きなトレンド転換は起こりにくい可能性があります。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は409.69億円と増加傾向にありますが、営業利益率は4.30%と低めです。ROEは74.12%と非常に高いですが、これは負債比率が高いことも影響している可能性があります。(後述)
- 安全性: 自己資本比率は29.4%と低めです。総負債は総資本を大きく上回っており(総負債/総資本 = 163.95%)、財務リスクが高い状態です。 この高いROEは、高い財務レバレッジによるものである可能性が高いです。
- 流動性: 流動比率は1.33と、現状は流動性には問題がないと判断できます。
- 利益: 純利益は増加傾向にありますが、直近四半期の増益率は大きく低下しています(-71.40%)。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、グリーンズの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。三重県地盤で全国展開を目指しているものの、具体的な市場シェアに関する情報が不足しています。競合他社との比較分析が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは、「コンフォートホテル」ブランドを中心としたビジネスホテルと、シティホテルの両方を展開していることがわかります。全国展開を積極化している点が経営戦略の重点分野の一つと考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
ビジネスホテルとシティホテルの両方を展開することで、顧客層の多様化を図っている点は評価できます。しかし、財務リスクの高さが事業モデルの持続可能性に懸念を与えます。高負債経営が継続可能かどうか、今後の業績推移を注視する必要があります。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは1.50%、1株配当は27円です。配当性向は低く、今後の成長への投資を優先していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用買残は減少傾向にあり、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。 ただし、直近の株価上昇は、買い戻しや新たな投資家の参入を示唆している可能性もあります。
10. まとめ:
グリーンズは、全国展開を目指すホテル運営会社ですが、高い財務レバレッジが大きなリスクとなっています。 直近の業績は不安定で、今後の業績回復が株価上昇の鍵となります。 現状の株価は、EPSに基づけば割安、BPSに基づけば割高と判断できるため、更なる情報収集と分析が必要です。 特に、競合他社の状況、市場シェア、具体的な経営戦略の詳細、そして財務健全化に向けた取り組みなどを把握することが重要です。 本分析はあくまで現状の情報に基づくものであり、投資判断の根拠としては不十分です。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6547 |
| 企業名 | グリーンズ |
| URL | https://www.kk-greens.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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