EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 857円
- 予想EPS（連）: -139.26円
- 実績BPS（連）: 53.18円
分析: 現在の株価はBPS（1株当たり純資産額）を大きく下回っており、割安な水準にあると評価できます。
株価推移
- 50日移動平均: 1048.08円
- 200日移動平均: 932.70円
- 直近10日間の株価変動: 株価は2024年12月11日から12月24日までの間に857円から908円まで上昇し、その後848円まで下落しました。
分析: 株価は50日移動平均を上回っており、短期的には上昇傾向にあります。しかし、200日移動平均を下回っており、長期的には下降トレンドにあります。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 24.22億円
- 利益率（過去12か月）: -24.46%
- ROE（過去12か月）: -131.28%
- ROA（過去12か月）: -24.97%
- 総資産: 1.77億円
- 負債総額: 3.42億円
分析: 売上高は増加傾向にありますが、利益率は非常に低く、ROEとROAも負の数値となっています。負債比率も高く、財務的な健全性に疑問が生じます。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2023年は896.362万円、2022年は1,635.192万円と増加傾向にありますが、2021年は1,235.192万円と減少しています。
- 利益率: 過去3年間で赤字が続き、特に2023年は-24.46%と大幅にマイナスです。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 画像処理技術による屋内自動飛行に注力しており、技術的な独自性があります。
- 課題: 市場シェアの明示はなく、競争環境やシェアに関する詳細情報が不足しています。
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: 詳細な情報は提供されていません。
- 中期経営計画: 具体的な施策や重点分野に関する情報が提供されていません。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: ドローンの製造販売と自動化ソリューションサービスによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 詳細な情報は提供されていませんが、技術革新への対応能力が鍵となるでしょう。
技術開発の動向
- 技術革新: 画像処理技術による屋内自動飛行に注力。
- 主力製品: ドローンと自動化ソリューションサービス。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
分析: 配当を行っていない状態が続いており、株主還元は行われていないと言えます。
株価の変動傾向
- 直近変動: 2024年12月11日から12月24日までの間に株価は上昇から下落の動きを見せています。
総評
全体的な見解:
ACSL株式会社は技術革新に注力しており、特に画像処理技術による屋内自動飛行に独自性を持っています。しかし、財務面では赤字が続き、負債比率も高く、健全性に疑問が生じます。株価は短期的には上昇トレンドにありますが、長期的には下降トレンドにあります。投資判断においては、財務状況の改善と事業成長が見込めるかが鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6232 |
| 企業名 | ACSL |
| URL | https://www.acsl.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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