EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 152.98円
- 実績BPS: 1,241.11円
- 現在の株価: 3,905円
PER（予想）: 25.53倍
現在の株価は予想EPSに対して割高に見え、BPSも高水準を維持している。PERは業界平均の20.4倍を上回っており、株価が割高であることを示唆している。
株価推移
- 50日移動平均線: 4,280.66円
- 200日移動平均線: 4,815.10円
現在の株価: 3,905円
株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにある。しかし、50日移動平均線は上回っており、短期的には横ばいまたはわずかな上昇傾向にある。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 975.58億円（前年比0.40%増）
- 利益率: 8.67%
- ROE（過去12か月）: 12.26%
- ROA（過去12か月）: 7.97%
キャッシュフロー:
- 営業CF（過去12か月）: 155.23億円
- 自由現金流（過去12か月）: 124.14億円
過去数年比較:
売上高は着実に増加し、利益率も高い水準を維持している。ROEとROAも健全な水準を示している。キャッシュフローも好調で、自由現金流は十分に賄われている。
競争力
- 市場シェア: 生理用品、紙おむつ、ペットケア用品でトップクラスのシェアを有する。
- 競争優位性: アジア市場、特に中国での強みを活かしたグローバル展開が競争優位性となっている。
課題
- 地政学的リスク: 国際展開における地政学的リスクに注意が必要。
- 為替変動: 為替レートの変動による影響もリスク要因として挙げられている。
ビジョンと戦略
- 中期経営計画: 第12次中期経営計画に基づき、「Love Your Possibilities」を掲げ、新たなコーポレート・ブランド・エッセンスを展開。
- 重点分野: パーソナルケア、ペットケア、その他産業用資材など。
収益モデルと適応力
- 持続可能性: 安定した収益源である衛生用品市場での高いシェアと、持続的な市場ニーズに対応した製品開発が事業モデルの持続性を支えている。
技術開発
- 主力製品: 生理用品、紙おむつ、ペットケア用品。特に中国市場での成長が期待される。
独自性
- 技術革新: 衛生用品市場における技術革新は、製品の品質向上と市場シェア維持に寄与している。
配当
- 予想配当利回り: 1.13%
- 予想配当: 44円
過去の配当: 年間40円（2023年）
株主還元策
- 自社株買い: 自社株の保有率が5.55%と高く、株主還元に積極的である。
株価変動
- 直近10日間の株価: 3,905円から3,965円の間で変動。
- 出来高: 平均100万株程度
投資家関心
- 信用倍率: 29.56倍
- 投資家関心: 高水準の信用買残と比較的安定した出来高を示している。
総評
ユニ・チャームは衛生用品市場におけるトッププレーヤーであり、安定した収益と高い利益率を維持している。競争力のある事業モデルと持続的な技術革新により、市場の変化にも適応力がある。しかし、地政学的リスクや為替変動による影響には注意が必要である。株価は割高に見え、テクニカル分析では中長期的に下降トレンドにあるが、短期的には横ばいまたはわずかな上昇傾向にある。株主還元は積極的で、配当利回りも健全な水準を維持している。全体的に健全な財務状況と競争力のある事業運営を示しているが、外部環境への注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 8113 |
| 企業名 | ユニ・チャーム |
| URL | http://www.unicharm.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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