現在の株価の評価
- 株価: 3,905円
- EPS（予想）: 152.98円
- PER（予想）: 25.53倍
- BPS（実績）: 1,241.11円
- PBR（実績）: 3.15倍
評価:
– 現在のPERは業界平均の20.4倍を上回っており、株価がやや割高と評価される可能性があります。
– PBRも業界平均の1.1倍を大きく上回っており、資産に対する評価が高いことを示しています。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は3905円で、年初来高値5408円からは大きく下落しています。
- 高値圏・安値圏: 現在の株価は年初来安値3761円に近く、安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 975,582百万円
- 営業利益: 144,617百万円
- 純利益: 91,014百万円
- ROE（実績）: 13.09%
- 自己資本比率: 61.4%
傾向:
– 売上高は前年同期比で増加しており、成長が見られます。
– ROEは安定しており、自己資本比率も高く、財務の健全性が保たれています。
業界のポジションと市場シェア
- ユニ・チャームは衛生用品市場での競争優位性を持ち、生理用品や紙おむつでのシェアが高い。
- アジア市場、特に中国市場での展開が強みであり、競合他社に対して優位性があります。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 「Love Your Possibilities」を掲げ、新たなブランドエッセンスを強化。
- 中期経営計画: 収益性の向上と市場シェアの拡大を目指した施策を実施中。
事業モデルの持続可能性
- ユニ・チャームは、衛生関連商品の需要が高まる中で、安定した収益モデルを持っています。
- 市場ニーズの変化に対応するための新製品開発やマーケティング戦略が重要です。
技術革新と主力製品
- 主力製品には、MoonyやSofyなどのブランドがあり、技術革新を通じて製品の品質向上に努めています。
- ペットケア市場でも独自性を持つ製品を展開し、収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.13%
- 1株配当（予想）: 44.00円
- 配当性向: 29.24%
評価:
– 配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は3905円で、過去10日間の株価は安定しており、下降トレンドからの反発が期待されます。
総評
ユニ・チャームは、安定した財務基盤と強力な市場ポジションを持つ企業です。現在の株価は安値圏にあり、PERやPBRは業界平均を上回っていますが、成長性や配当政策においては魅力があります。中期的な成長戦略と市場ニーズへの適応力が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 8113 |
| 企業名 | ユニ・チャーム |
| URL | http://www.unicharm.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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