EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,207円
- EPS（会社予想）: (連)0.00円
- BPS（実績）: (連)1,833.01円
トレックス・セミコンダクターの株価はBPS（1株当たり純資産）を大きく上回っています。BPSは1株につき1,833.01円であり、現在の株価が1,207円とBPSを大きく下回っています。これはEPSが0円という非常に低い数値であることも影響しています。EPSが0円であることから、現在の株価がBPSに近づく傾向にある可能性があります。
株価推移
トレックス・セミコンダクターの株価は直近10日間で、1,189円から1,217円の間で推移しています。現在の株価1,207円は52週高値2,035円と比較すると下落基調にあり、52週安値1,119円と比較すると上昇基調にあります。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,367.96円
- 200日移動平均線: 1,646.01円
現在の株価1,207円は50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも低い位置にあり、株価は下降トレンドにあると考えられます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上（過去12か月）: 25.6B円
- 利益率（過去12か月）: -16.74%
- ROE（過去12か月）: -18.92%
- ROA（過去12か月）: -2.62%
トレックス・セミコンダクターは売上高は25.6B円ですが、利益率がマイナスとなっており、ROEとROAも負の数値となっています。これは企業が大きな損失を被っていることを示しています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 過去3年間で売上高は減少傾向にあります。
- 利益: 過去3年間で利益は減少しており、特に2024年は大きく赤字となっています。
- ROE: 過去3年間でROEは負の数値が続いています。
競争優位性や課題
トレックス・セミコンダクターは車載や産業機器向けに強みを持っていますが、エレクトロニクス市場の需要減速と在庫調整の影響を受け、売上高は減少しています。また、自己資本比率も低下しており、財務安全性に課題があります。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
トレックス・セミコンダクターは高付加価値製品の開発、コスト削減、顧客密着型の営業活動、生産能力の確保に重点を置いています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 高付加価値製品の開発
- コスト削減
- 顧客密着型の営業活動
- 生産能力の確保
- B型酸化ガリウムパワーデバイスの開発
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
トレックス・セミコンダクターは市場ニーズの変化に適応するためのコスト削減や高付加価値製品の開発に取り組んでいますが、エレクトロニクス市場の需要減速と在庫調整の影響を受けています。
技術開発の動向や独自性
トレックス・セミコンダクターはB型酸化ガリウムパワーデバイスの開発に取り組んでおり、技術革新に力を入れています。
収益を牽引している製品やサービス
車載や産業機器向けの電源ICが主力製品となっています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 4.64%
- 配当性向: 60.90%
トレックス・セミコンダクターは配当性向が60.90%と高く、株主還元に力を入れています。
自社株買いなどの株主還元策
自己資本比率が低下しているため、自社株買いなどの具体的な株主還元策は記載されていません。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
トレックス・セミコンダクターの株価は直近10日間で上昇基調にあります。
総評
トレックス・セミコンダクターは車載や産業機器向けの電源ICの主要メーカーですが、エレクトロニクス市場の需要減速と在庫調整の影響を受け、売上高と利益は減少しています。ROEとROAは負の数値が続いており、財務安全性に課題があります。経営陣は高付加価値製品の開発やコスト削減に重点を置いていますが、市場ニーズの変化への適応力が課題です。株価は52週高値から下落しており、下降トレンドにあります。
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企業情報
| 銘柄コード | 6616 |
| 企業名 | トレックス・セミコンダクター |
| URL | http://www.torex.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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