現在の株価の評価
- 株価: 1,207.0円
- BPS（実績）: 1,833.01円
- PBR（実績）: 0.66倍
- 業界平均PBR: 1.6倍
現在の株価はBPSに対して約0.66倍であり、業界平均の1.6倍に比べて低い評価を受けています。これは、投資家が企業の将来性に対して慎重であることを示唆しています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,035円
- 年初来安値: 1,119円
- 現在の株価: 1,207円
直近の株価は年初来安値と高値の中間に位置しており、テクニカル的には安値圏に近いと考えられます。ただし、過去10日間の株価推移では上昇傾向が見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 25,751百万円
- 営業利益: -1,778百万円
- 純利益: -4,297百万円
- ROE（実績）: -19.04%
- 自己資本比率: 56.1%
売上高は前年から減少しており、営業利益と純利益も赤字です。ROEはマイナスであり、企業の収益性が低下していることを示しています。自己資本比率は高いものの、利益が出ていないため、財務的な健全性には疑問が残ります。
業界のポジションと市場シェア
トレックス・セミコンダクターは、主に車載や産業機器向けの電源ICを製造・販売しており、特にDC/DCコンバータやレギュレータに強みを持っています。しかし、エレクトロニクス市場の需要減速や在庫調整の影響を受けており、競争が激化しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、高付加価値製品の開発やコスト削減を重視しており、特にB型酸化ガリウムパワーデバイスの開発に注力しています。また、顧客密着型の営業活動を通じて市場シェアの拡大を目指しています。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは安定しているものの、エレクトロニクス市場の変化に対する適応力が問われています。特に、需要減速が続く中でのコスト管理や製品の差別化が重要です。
技術革新と主力製品
トレックス・セミコンダクターは、DC/DCコンバータやレギュレータなどの製品を中心に技術革新を進めています。特に、車載市場向けの製品においては、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.64%
- 1株配当（会社予想）: 56.00円
配当利回りは比較的高いものの、利益が出ていないため持続可能性には疑問が残ります。配当性向は60.90%と高めです。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。投資家の関心が高まっている可能性がありますが、全体的な業績の改善が求められます。
総評
トレックス・セミコンダクターは、現在の株価がBPSに対して低く評価されているものの、業績は厳しい状況にあります。競争が激化する中で、経営戦略の実行力や市場の変化に対する適応力が今後の成長に影響を与えるでしょう。配当利回りは魅力的ですが、持続可能性には注意が必要です。全体としては、慎重な姿勢での投資が推奨されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6616 |
| 企業名 | トレックス・セミコンダクター |
| URL | http://www.torex.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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