EPSおよびBPSに基づく評価
- 予想EPS: 86.86円
- 実績BPS: 1,455.74円
現在の株価との比較
- 現在の株価: 1,391円
- PER (予想): 16.01倍
分析: 現在の株価は予想EPSを基に16.01倍のPERで評価されており、業界平均PERが12.1倍と比較して割高な水準に位置している。BPSは高いが、EPS予想との乖離が大きいため、株価は割高傾向にあると評価できる。
株価推移
- 52週高値: 1,568円
- 52週安値: 1,165円
- 現在の株価: 1,391円
高値圏/安値圏の評価
- 50日移動平均線: 1,325.42円
- 200日移動平均線: 1,379.38円
分析: 現在の株価は50日および200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあり高値圏に位置している。しかし、52週高値から比較すると、やや下落基調にある。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 505.49億円
- 利益率:
- 営業利益率: 0.74%
- ROE (過去12か月): 4.40%
- ROA (過去12か月): 1.80%
- キャッシュフロー:
- 総キャッシュ: 83.81億円
- 総負債: 13.47億円
- 負債/資本比率 (直近四半期): 10.22%
過去数年分の傾向
- 売上高: 増減傾向なし
- 利益: 営業利益、経常利益、純利益が減少傾向にある
分析: 売上高は安定しているが、利益率は低下傾向にある。ROEとROAは健全だが、利益率の低下は注意が必要。
競争優位性
- 主要競争力: 生産機械、工具、住宅設備機器の豊富な品揃えと専門商社としての強み
- 市場シェア: 業界内でのシェアは中位レベルだが、専門商社としての強みを活かした独自のビジネスモデルを持つ。
分析: 専門商社としての強みを活かした独自のビジネスモデルにより、競争優位性を持っているが、市場シェアは中位レベル。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 生産財関連事業と消費財関連事業の両方において、設備投資の効率化とコスト削減を推進する。
重点分野
- 生産財関連事業: 工作機械、機械工具の供給
- 消費財関連事業: 住宅設備機器、ホームライフ用品の供給
分析: 設備投資の効率化とコスト削減に重点を置いた中期経営計画が掲げられている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 専門商社による製品供給とアフターサービス
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に柔軟に対応する能力がある。
分析: 専門商社としての事業モデルは持続可能であり、市場ニーズの変化に適応する能力がある。
技術開発の動向
- 主要技術: 工作機械、機械工具の技術革新
主力製品
- 主力製品: 工作機械、機械工具、住宅設備機器
分析: 技術革新により主力製品の競争力を維持している。
配当利回り
- 予想配当利回り: 3.67%
配当性向
- 配当性向: 83.42%
分析: 健全な配当性向を維持し、株主還元に積極的である。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価推移: 上昇トレンドにあるが、52週高値から比較すると下落基調にある。
分析: 株価は上昇トレンドにあり、投資家関心は高まっている。
全体的な見解
- 株価評価: 割高傾向にあるが、テクニカル分析では高値圏に位置している。
- 財務健全性: 健全な財務基盤を維持しているが、利益率の低下は注意が必要。
- 競争力: 専門商社としての強みを活かした独自のビジネスモデルにより、競争優位性を持っている。
- 経営戦略: 設備投資の効率化とコスト削減に重点を置いた中期経営計画が掲げられている。
- 持続可能性: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズの変化に適応する能力がある。
結論: 株価は割高傾向にあるが、専門商社としての強みを活かした事業モデルと健全な財務基盤により、投資価値は高いと評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 8051 |
| 企業名 | 山善 |
| URL | http://www.yamazen.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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