イチネンホールディングス(9619) 企業分析
現在時刻: 2024-11-27 06:38
株価: 1896円
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく株価計算: 予想EPS 238.15円に対し、現在の株価1896円はPER 7.96倍。これは業界平均PER 17.0倍を大きく下回る。割安と評価できる可能性がある。ただし、予想EPSに基づいているため、今後の業績次第では変化する可能性がある。
- BPSに基づく株価計算: 実績BPS 2649.28円に対し、現在の株価1896円はPBR 0.72倍。これは業界平均PBR 1.8倍を大きく下回る。これも割安と評価できる可能性がある。
- 総合評価: EPSとBPSの両面から見て、現在の株価は割安感があると言える可能性がある。ただし、割安である理由を深く分析する必要がある。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価1896円は、年初来高値2026円を下回り、年初来安値1265円を上回っている。直近の株価は下落傾向にあるものの、年初来安値からは上昇している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1878.78円)と200日移動平均線(1727.26円)を上回っている。短期的な上昇トレンドを示唆している可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ない。大きなトレンド転換を示唆する材料は見られない。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にある。買い方の意欲が強いと解釈できる可能性があるが、信用倍率は6.92倍と高く、リスクも考慮する必要がある。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にある。
- 利益: 純利益は増加傾向にあるものの、2024年3月期の増加幅は大きくない。
- 収益性: ROEは22.64%と高い水準にある。
- 安全性: 自己資本比率は29.8%と、比較的低い水準にある。負債比率が高いことが懸念材料となる可能性がある。総負債対自己資本比率は179.00%と非常に高い。
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフローとレバレッジフリーキャッシュフローはプラスであり、財務状況は健全と見なせる可能性がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 自動車リース、ケミカル、パーキング、機械工具販売など多角的な事業展開をしている。
- 各事業における市場シェアの情報は提供されていないため、正確なポジションは不明。
- 自動車リース事業は中堅規模とされている。
5. 経営戦略と重点分野
- M&Aに積極的な姿勢を示している。
- 事業ポートフォリオの多角化を進めている。
- 各事業セグメントの詳細な経営戦略は不明。
6. 事業モデルの持続可能性
- 多角化戦略により、特定セクターへの依存度を低減している。
- 各事業セグメントの成長性、競争優位性、将来展望を詳細に分析する必要がある。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）
- 情報不足のため、具体的な技術革新や主力製品に関する分析はできない。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）は3.32%と比較的高い。
- 1株配当（会社予想）は63.00円。
- 配当性向は低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあるものの、年初来安値からは上昇している。
- 投資家の関心は、業績や経営戦略、市場環境などに左右される。
10. まとめ
イチネンホールディングスは、多角的な事業展開を行う企業であり、ROEは高いものの、負債比率が高い点が懸念材料となる可能性がある。現在の株価はEPSとBPSに基づくと割安感がある可能性があるが、これはあくまで予想に基づいたものであり、今後の業績や市場環境次第で大きく変動する可能性がある。 より詳細な分析には、各事業セグメントの業績、競合状況、将来展望に関する情報が必要となる。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資判断の根拠としては不十分であることをご留意ください。 投資に関する最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9619 |
| 企業名 | イチネンホールディングス |
| URL | http://www.ichinenhd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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