現在の株価の評価
- 株価: 299.0円
- EPS（会社予想）: 9.10
- BPS（実績）: 321.13
- PER（会社予想）: 32.86倍
現在の株価の評価:
– EPSと現在の株価を比較すると、PERは32.86倍と高めに設定されている。これは同業平均PER 23.2倍と比較して高値圏に位置していることを示唆している。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 302.08円
- 200日移動平均線: 326.59円
- 直近10日間の株価推移: 株価は200円台後半から200円台前半で揺れ動いており、特に200日移動平均線を下回っている。
テクニカル分析:
– 現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降トレンドにあると評価できる。しかし、200日移動平均線を下回っていないため、長期的には安値圏に位置しているとは言えない。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 123.92億円
- 利益率:
- 売上高利益率: 1.32%
- 営業利益率: 3.42%
- 経常利益率: 1.69%
- ROE（実績）: 2.21%
- ROA（実績）: 1.66%
- 自己資本比率（実績）: 41.4%
財務諸表分析:
– 売上高は前年比で減少しているが、利益率は比較的健全な水準を維持している。
– ROEとROAは比較的高い水準を保っており、効率的な資本運用ができていると評価できる。
– 自己資本比率は41.4%と高水準を保っており、財務的な安全性は確保されている。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: IoT、マシン、スマートシティ事業において、中堅レベルに位置づけられる。
- 競争優位性: IoT関連サービスと搬送ロボットの開発で競争優位性を持つ。
- 課題: 半導体市場の低迷や自動車産業の不安定性による影響を受けている。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: IoT関連サービスの拡大と搬送ロボットの自動化市場獲得を目指す。
- 中期経営計画: 中期計画の期間延長の検討中。
- 重点分野: IoT関連サービス、搬送ロボット、半導体・自動車関連製造装置。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: IoT関連サービスと製造装置の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発やサービスの拡大を継続している。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 搬送ロボットやIoT関連技術の開発に注力。
- 主力製品: 搬送ロボット、IP無線システム、ホテル関連サービス。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.67%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向: 94.34%
株主還元:
– 安定的な配当利回りを維持しており、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で297円から301円の間で変動。
- 出来高: 平均よりやや高め。
株価モメンタム:
– 株価は横ばいからやや下降傾向にあるが、投資家の関心は比較的高い。
総評
- 全体的な見解:
- 技術革新に力を入れた事業モデルを持ち、比較的高いROEとROAを維持している。
- 短期的には下降トレンドにあるものの、長期的には安値圏に位置している。
- 株主還元に積極的であり、安定した配当利回りを提供している。
- 業界内での競争力はあるが、半導体市場の低迷や自動車産業の不安定性に影響を受けている。
投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4392 |
| 企業名 | FIG |
| URL | https://www.figinc.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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