現在の株価の評価
- 株価: 2,790.0円
- BPS（実績）: 666.62円
- PBR（実績）: 4.19倍
- 業界平均PBR: 1.1倍
ファンケルのPBRは業界平均を大きく上回っており、株価はBPSに対して過剰評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,958円
- 年初来安値: 1,787円
現在の株価は年初来高値に近い位置にあり、高値圏にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 110,881百万円
- 営業利益: 12,581百万円
- 純利益: 8,833百万円
- ROE（実績）: 11.39%
- 自己資本比率: 72.2%
過去数年で売上は安定していますが、営業利益や純利益は減少傾向にあり、特に最近の四半期では前年同期比で減収減益が見られます。
業界のポジションと市場シェア
ファンケルは無添加化粧品市場において強いブランドを持ち、競争優位性がありますが、キリンホールディングスによるTOBにより親会社が変更されるため、今後の戦略に影響が出る可能性があります。
経営戦略と重点分野
ファンケルは化粧品と健康食品に注力しており、オンライン販売を強化しています。今後の経営戦略はキリンHDによる影響を受けることが予想されます。
事業モデルの持続可能性
ファンケルの無添加化粧品は市場ニーズに適応しており、持続可能な収益モデルを持っていますが、競争が激化しているため、さらなるイノベーションが求められます。
技術革新と主力製品
ファンケルは独自の技術を用いた無添加化粧品を提供しており、特にサプリメントや健康食品の開発にも注力しています。これらの製品は収益の重要な柱です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
現在、配当は無配とされており、株主還元策は乏しい状況です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は高値圏にあり、投資家の関心は高いものの、業績の減少が懸念されているため、今後の動向に注意が必要です。
総評
ファンケルは強力なブランドと市場シェアを持つ企業ですが、最近の業績の減少やキリンHDによるTOBの影響が懸念されます。株価は高値圏にあり、PBRは業界平均を大きく上回っています。今後の経営戦略や市場環境の変化に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4921 |
| 企業名 | ファンケル |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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