現在の株価の評価
- 株価: 430.0円
- EPS（予想）: 25.96円
- PER（予想）: 16.56倍
- BPS（実績）: 864.92円
- PBR（実績）: 0.50倍
現在の株価430.0円は、PERが業界平均の8.1倍と比較して高めであり、株価はEPSに対して適正範囲内と考えられます。PBRは業界平均と同水準であり、資本効率も良好です。
テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、年初来高値600円から現在の430円まで下落しており、過去数日の株価は安定して430円前後で推移しています。これにより、現在の株価は高値圏から安値圏に移行していると判断されます。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 44,992百万円
- 営業利益: 512百万円
- 純利益: 416百万円
- ROE: 1.70%
- ROA: 1.40%
- 自己資本比率: 67.1%
過去数年の売上は減少傾向にあり、営業利益も前年より増加したものの、全体的な利益率は低い水準にあります。ROEとROAも業界平均に対してやや低く、財務の効率性に課題があります。
業界のポジションと市場シェア
丸運は、ENEOSHD系に属し、液体輸送や貨物物流に強みを持っています。特定荷主の比重が高いため、顧客の多様性に欠けるリスクがありますが、環境事業の強化に取り組んでおり、競争優位性を維持しています。
経営戦略と重点分野
中期経営計画に基づき、適正運賃の収受や提案営業力の強化、コスト競争力の向上に注力しています。特に、エネルギー輸送と貨物物流の強化が重要な戦略とされています。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは安定していますが、特定荷主の依存度が高く、リスクが伴います。市場ニーズの変化に対しては、環境事業の強化を通じて適応を図っています。
技術革新と主力製品
技術開発においては、エネルギー輸送や貨物物流に関連するサービスが主力であり、独自性を持っています。特に、液体輸送や化成品輸送においては競争力があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.02%
- 1株配当（予想）: 13.00円
- 配当性向: 36.06%
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。特別配当も実施される予定です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、直近の変動は少ないですが、過去の高値からの下落が続いているため、投資家の関心は薄れている可能性があります。
総評
丸運は、エネルギー輸送や貨物物流に強みを持つ企業ですが、特定荷主への依存度が高く、業績の安定性に課題があります。財務指標は改善の余地があり、経営戦略としてはコスト競争力の強化が求められています。配当利回りは魅力的ですが、株価のモメンタムが弱いため、慎重な投資判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9067 |
| 企業名 | 丸運 |
| URL | http://www.maruwn.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。