1. 現在の株価の評価
- 株価: 1287円
- PER（会社予想）: 12.17倍 (業界平均17.0倍を下回る)
- PBR（実績）: 3.45倍 (業界平均1.8倍を大きく上回る)
- EPS（会社予想）: 105.08円
- BPS（実績）: 370.58円
PERは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。しかし、PBRは業界平均を大幅に上回っており、株価が高く評価されている可能性も示唆しています。EPSとBPSの比較からも、株価の割安・割高の判断は容易ではありません。より詳細な分析が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1265円から1369円の範囲で推移しており、年初来高値1975円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値1070円よりは高いものの、高値圏にあるとは言えず、中位圏からやや安値圏に位置づけられます。 明確なトレンドは読み取れませんが、短期的な変動が大きい状況です。
3. 財務諸表分析
過去数年の売上高、利益は増加傾向にあり、特に2024年3月期は大幅な増収増益となっています。ROEも高く、収益性が高いことがわかります。ただし、提供された損益計算書データには、四半期ごとのデータが欠損している部分があり、詳細な分析には不十分です。 決算短信の情報によると、2025年3月期中間期決算も増収増益と好調です。
4. 業界のポジションと市場シェア
GENOVAは医療情報サイト運営とクリニック向け自動受付精算機の販売を二本柱とするニッチな市場に位置しています。市場シェアに関する情報は提供されていませんが、競合他社に関する情報も不足しており、業界内での競争優位性や課題を明確に評価することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、メディカルプラットフォーム事業とスマートクリニック事業の両方を成長戦略として推進しています。 具体的な中期経営計画等の情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
医療情報プラットフォームとクリニック向けソリューションという二本柱の事業モデルは、医療IT化の進展という市場ニーズに合致しており、持続可能性は高いと考えられます。しかし、競合の参入や技術革新への対応など、継続的な成長を維持するための課題も存在する可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「Medical DOC」と自動受付精算機です。「Medical DOC」は医療情報プラットフォームとして、AIチャットボットシステムなども提供しており、技術革新への対応も進めていると推測されます。しかし、具体的な技術開発の動向や独自性に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.35%（年間30円）、配当性向は情報不足のため算出できません。 2025年3月期は創業20周年記念配当として20円が含まれています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、上昇の勢いは見られません。信用買残が増加していることから、投資家の関心は一定程度あると推測されますが、その強弱については判断できません。
10. 総評
GENOVAは、医療IT分野において成長を続ける企業です。財務状況は良好で、収益性も高いです。しかし、市場シェアや競合状況、具体的な経営戦略、技術開発の独自性などの情報が不足しているため、総合的な評価は困難です。 より詳細な情報を入手し、更なる分析を行う必要があります。 特に、高めのPBRと、業界平均を下回るPERの乖離について、その理由を分析することが重要です。 また、今後の成長戦略や、創業20周年記念配当以外の継続的な株主還元策についても注目すべき点です。
企業情報
| 銘柄コード | 9341 |
| 企業名 | GENOVA |
| URL | https://www.genova.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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