EPSとBPSによる評価
- 現在の株価: 1,287円
- 予想EPS: 105.08円
- PER: 12.17倍
分析: 現在の株価は予想EPSに対して12.17倍のPERを示しており、業界平均PERが17倍であるため、GENOVAの株価は割安と評価できる可能性が高い。
BPSによる評価
- BPS (実績): 370.58円
- 予想BPS: 不明
分析: BPSは過去の実績値のみが提供されており、現在の株価との比較はできない。BPSが高いほど株価が割高である可能性があるが、BPSの予想値が不明であるため、評価は難しい。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,591.98円
- 200日移動平均線: 1,506.19円
- 直近10日間の株価変動: 株価は上昇傾向にあり、高値圏に位置している。
分析: 直近10日間の株価は上昇しており、50日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。この状況は、株価が高値圏にあり、上昇トレンドが続いていることを示唆している。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高 (過去12か月): 9.32B円
- 利益率: 19.56%
- ROE (過去12か月): 33.55%
- ROA (過去12か月): 22.86%
- キャッシュフロー: 5.67B円
分析: 売上高と利益率が増加傾向にあり、ROEとROAも高い水準を維持している。キャッシュフローも健全である。
過去数年分の傾向
- 売上高: 年々増加
- 利益: 年々増加
- ROE: 高水準を維持
分析: 過去数年で売上高と利益が増加し、ROEも高い水準を維持している。財務状況は良好である。
競争優位性と課題
- 競争優位性: メディカルプラットフォームとスマートクリニックの両事業で高い成長率を示している。
- 課題: 国際情勢の不安定性、金融引締め、物価上昇への対応
分析: GENOVAは業界内で高い成長を示しており、競争優位性がある。しかし、外部環境の変化への対応が課題である。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: メディカルプラットフォーム事業とスマートクリニック事業の成長戦略を推進。
- 具体的な施策: 新規サービスの展開、各セグメントの成長戦略の強化
分析: 経営陣は新規サービスの展開と各セグメントの成長戦略に重点を置いている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: メディカルプラットフォームとスマートクリニックを通じたサービス提供
- 市場ニーズへの適応力: 高い成長率と市場の成長が見込まれる
分析: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高い。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 新規サービスの開発
- 独自性: メディカルプラットフォームとクリニック向け自動受付精算機の独自性
分析: 技術革新は活発に行われており、独自性の高い製品が主力である。
収益を牽引する製品やサービス
- 主力製品: メディカルプラットフォーム、スマートクリニック、自動受付精算機
分析: これらのサービスが収益を牽引している。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.35%
- 配当性向: 不明
分析: 配当利回りは2.35%で、株主還元は行われている。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 情報なし
分析: 自社株買いなどの情報は提供されていない。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向
分析: 株価は直近10日間で上昇しており、投資家関心は高まっている。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安と評価可能
- テクニカル分析: 高値圏で上昇トレンド
- 財務諸表分析: 売上高、利益率、ROE、ROAが高い水準を維持
- 業界ポジション: 競争優位性があるが、外部環境への対応が課題
- 経営戦略: 新規サービスの展開と各セグメントの成長戦略に重点を置く
- 事業モデル: 持続可能で市場ニーズに適応力がある
- 技術革新: 活発で独自性の高い製品が主力
- 株主還元: 配当利回りは2.35%
- 株価モメンタム: 上昇トレンドで投資家関心は高まっている
全体的な見解: GENOVAは業績と財務状況が良好であり、競争優位性がある。株価は割安と評価でき、上昇トレンドが続いている。投資家にとって魅力的な企業である可能性が高い。
企業情報
| 銘柄コード | 9341 |
| 企業名 | GENOVA |
| URL | https://www.genova.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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