1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,287.0円
- EPS（予想）: 105.08円
- PER（予想）: 12.17倍（業界平均PER: 17.0）
- BPS（実績）: 370.58円
- PBR（実績）: 3.45倍（業界平均PBR: 1.8）
現在の株価は、PERが業界平均よりも低く、EPSに対しては割安感がある一方、PBRは業界平均を大きく上回っているため、資産価値に対しては割高と評価される可能性があります。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,975円
- 年初来安値: 1,070円
- 直近株価推移: 株価は最近の高値から下落しており、現在の株価は高値圏から安値圏に向かっている可能性があります。直近の取引では、1,279円から1,294円の間で推移しています。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 8,683百万円
- 営業利益: 2,301百万円
- 純利益: 1,726百万円
- ROE（実績）: 35.16%
- ROA（実績）: 22.86%
- 自己資本比率: 70.5%
過去数年で売上と利益は着実に増加しており、ROEとROAも高い水準を維持しています。特に自己資本比率が高く、財務の安定性が高いと評価できます。
4. 業界のポジションと市場シェア
GENOVAは、メディカルプラットフォーム事業とスマートクリニック事業を展開しており、特にスマートクリニック事業は急成長しています。競争が激しい中で、独自のサービスを提供することにより、競争優位性を確保しています。
5. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 医療DX推進を通じて、医療業界の効率化と質の向上を目指す。
- 中期経営計画: メディカルプラットフォームの拡充とスマートクリニック事業の成長を重視。
6. 事業モデルの持続可能性
GENOVAの事業は、医療分野のデジタル化が進む中で市場ニーズに適応しており、持続可能な収益モデルを構築しています。特に、オンライン医療サービスの需要が高まっています。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品: Medical Doc、Smart Clinic、NOMOCa-Standなど。
- 技術開発: AIチャットボットや自動受付精算機など、テクノロジーを活用したサービスを展開。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.35%
- 1株配当（予想）: 30.00円
- 配当性向: 28.5%（EPS105.08円に対して）
安定した配当方針を維持しており、株主還元策としても評価されます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降トレンドにあり、投資家の関心が低下している可能性があります。過去10日間の取引では、株価が高値から下落している傾向が見られます。
10. 総評
GENOVAは、堅調な成長を続けている企業であり、特にスマートクリニック事業の成長が期待されます。財務状況も健全で、競争優位性を持つ一方で、株価は現在高値圏から安値圏に移行している可能性があります。投資判断においては、業界の動向や市場の変化に注意を払いながら、長期的な成長を見込むことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9341 |
| 企業名 | GENOVA |
| URL | https://www.genova.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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