EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 92.58円
- BPS（実績）: 453.88円
現在の株価1,731円に対して、EPSベースではPERが約18.78倍と算出されます。業界平均PERは23.2倍と比較して、やや割安に位置づけられると言えます。
株価推移
直近10日間の株価推移を見ると、株価は1,670円から1,734円の間で変動しています。50日移動平均線（1,648.38円）と200日移動平均線（1,630.92円）を上回っており、株価は上昇トレンドにあります。
高値圏・安値圏
- 52週高値: 1,933.33円
- 52週安値: 1,261.67円
現在の株価1,731円は52週高値から約18%下落し、52週安値からは約38%上昇しています。株価は高値圏からやや下落し、安値圏からは上昇トレンドにあります。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 326.75B円
- 利益率: 売上高営業利益率8.9%、売上高経常利益率8.7%、当期純利益率4.7%
- ROE（過去12か月）: 19.17%
- ROA（過去12か月）: 8.40%
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 15.87B円
- レバレッジフリーキャッシュフロー（過去12か月）: 6.26B円
過去数年分の傾向としては、売上高と利益が着実に増加しており、ROEとROAも高い水準を維持しています。
競争優位性
U-NEXT HOLDINGSは、コンテンツ配信、店舗サービス、通信事業において多角化された事業ポートフォリオを持ち、業界内での競争優位性を確立しています。特に、映像配信サービス「U-NEXT」は高い市場シェアを誇っています。
課題
デジタル変革の加速や、新興テクノロジーの台頭による競争圧力が課題となっています。
経営陣のビジョン
経営陣は、デジタルトランスフォーメーションを通じて、顧客価値の創造と事業ポートフォリオの多様化を目指しています。
中期経営計画
- 重点分野: デジタルサービスの拡大、新市場の開拓、業務効率化の推進
- 具体的施策: 店舗DXサービスの拡大、新規事業の立ち上げ、M&Aによる成長戦略
収益モデル
多角化された収益モデルにより、事業の持続可能性を確保しています。特に、コンテンツ配信事業と店舗サービス事業が主要な収益源です。
市場ニーズの適応力
テクノロジーの進化に対応し、新市場への適応力を高めています。
技術開発の動向
AIやIoTを活用したサービスの開発に注力しています。
主力製品
映像配信サービス「U-NEXT」と店舗DXサービスが主力製品です。
配当利回り
- 配当利回り（会社予想）: 0.81%
- Trailing Annual Dividend Yield: 1.90%
自社株買い
株式分割を予定しており、2024年12月1日に1株につき3株の割合で実施予定です。
株価の変動傾向
直近10日間で株価は上昇トレンドにあり、特に2024年12月24日の1,734円が最高値となっています。
総評
U-NEXT HOLDINGSは、多角化された事業ポートフォリオにより安定した収益を上げており、財務面でも健全な状態を維持しています。競争優位性は高いが、テクノロジーの急速な進化による競争圧力は注意が必要です。中期経営計画の進展が株価のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9418 |
| 企業名 | U-NEXT HOLDINGS |
| URL | https://unext-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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