ヒロセ電機(6806) 企業分析
現在時刻: 2024年11月27日 09時38分
株価: 18,495円
1. 現在の株価の評価
現在の株価18,495円を、EPSとBPSに基づいて評価します。
-
PERに基づく評価: 予想EPSが886.71円なので、PERは18,495円 ÷ 886.71円 ≒ 20.8倍となります。業界平均PERが24.2倍であることを考慮すると、ヒロセ電機のPERは業界平均を下回っており、やや割安に評価されている可能性があります。ただし、これはあくまで予想EPSに基づくものであり、将来の業績次第で変化する可能性があります。
-
PBRに基づく評価: 実績BPSが10,938.77円なので、PBRは18,495円 ÷ 10,938.77円 ≒ 1.7倍となります。業界平均PBRが1.6倍であることを考慮すると、ヒロセ電機のPBRは業界平均を上回っており、やや高値に評価されている可能性があります。
-
総合的な評価: PERとPBRの評価が相反しており、一概に割安か割高かは断言できません。今後の業績推移、市場環境、投資家のセンチメントなどを総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
-
高値・安値: 現在の株価は年初来高値19,935円を下回り、年初来安値14,600円を上回っています。直近の株価は18,000円台で推移しており、明確なトレンドは確認できません。2024年11月27日の高値は18,620円、安値は18,375円です。
-
移動平均線: 50日移動平均線(18,419.40円)と200日移動平均線(17,515.38円)を参考にすると、短期的なトレンドは上向きですが、長期的なトレンドは明確ではありません。
-
出来高: 直近の出来高は比較的低水準です。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の増加は見られません。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は過去数年で変動しており、2024年3月期は前年比で減少しています。利益も同様の傾向を示しています。一方、自己資本比率は非常に高く(90.3%)、財務基盤は安定していると考えられます。ROE(8.54%)も良好です。 ただし、提供された損益計算書データの単位が不明瞭であるため、正確な分析には追加情報が必要です。（単位が百万、千万、億円など）
4. 業界のポジションと市場シェア
ヒロセ電機はコネクター専業の大手企業であり、産業機器、車載、スマートフォン向けに幅広く製品を展開しています。具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、業界における高い地位を有していると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、具体的な経営戦略の詳細な記述は見当たりません。しかし、多様な分野へのコネクター供給という事業展開から、多角化戦略を取っていると考えられます。重点分野は、産業機器、車載、スマートフォン市場と推測されます。
6. 事業モデルの持続可能性
コネクターは様々な電子機器に不可欠な部品であり、需要は安定していると考えられます。しかし、技術革新のスピードが速い電子機器業界において、継続的な製品開発と市場ニーズへの対応が事業の持続可能性を左右します。
7. 技術革新と主力製品
ヒロセ電機は、多様なコネクターを製造・販売しており、小型化、高性能化、高信頼性化といった技術革新に取り組んでいると考えられます。具体的な主力製品の情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.67%、1株配当は490円と比較的高い水準です。配当性向も50.29%と高く、株主還元を重視している姿勢が伺えます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られません。信用倍率が0.64倍と低いことから、投機的な買いはそれほど強くないと推測できます。
まとめ
ヒロセ電機は財務基盤が安定しており、配当利回りも高い魅力的な企業です。しかし、PERとPBRの評価が相反しており、現在の株価が割安か割高かは判断が難しいです。今後の業績、市場環境、技術革新への対応などを注視していく必要があります。 より詳細な分析を行うには、より詳細な財務諸表データ、市場シェアデータ、競合他社情報、今後の経営計画などが不可欠です。 この分析はあくまで提供された情報に基づいたものであり、投資の推奨や助言ではありません。
免責事項: この分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、将来の株価を保証するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6806 |
| 企業名 | ヒロセ電機 |
| URL | https://www.hirose.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてご利用ください。