概要
藤田観光株式会社は、日本の旅行会社であり、高級ホテル、リゾート、レストラン、宴会場、レジャー施設などを運営しています。代表的な事業として、ホテル椿山荘東京、箱根リゾート、小涌園などがあります。
EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 667.51円
- 実績BPS: 2,254.76円
- 現在の株価: 7,770円
- PER: 11.69倍
BPSがEPSを大きく上回っているため、株価は割安である可能性が高いと評価できます。
株価推移
直近10日間の株価は、7,700円から7,960円の間で変動しており、上昇傾向にあります。50日移動平均線（50-DMA）は8,654円、200日移動平均線（200-DMA）は8,095円と比較すると、現在の株価は50-DMAと200-DMAの間の中間地点にあり、安値圏から上昇傾向にあると評価できます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 71,267百万円
- 利益率（過去12か月）: 12.16%
- ROE（過去12か月）: 33.39%
- ROA（過去12か月）: 7.06%
- 過去数年比較: 売上高は増加傾向にあり、利益率も向上しています。ROEとROAは比較的高い水準を維持しています。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 高級ホテル、リゾート、宴会場の運営において、ブランド力と顧客満足度の高い事業を有しています。
- 課題: インバウンド需要の変動リスク、原材料価格の上昇リスク、競合他社の増強など。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 海外向けセールス強化、商品力強化、客室改装、新設による収益向上策を実施。
- 重点分野: 高級ホテル、リゾート、宴会場の強化と新規事業の展開。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 高級ホテル、リゾート、宴会場の需要は比較的安定しており、インバウンド需要の増加による収益増加が見込めます。
- 適応力: 事業の多様化と新規事業への投資により、市場ニーズへの適応力は高まっています。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 特に新規分野への投資により、技術革新は進んでいます。
- 主力製品: 高級ホテル、リゾート、宴会場、レストラン。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 0.38%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 自己株式数222,976株を保有
株価の直近変動傾向
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に12月18日以降は顕著な上昇が見られます。投資家関心は高まっています。
総評
藤田観光は、高級ホテル、リゾート、宴会場の運営において高い競争力を持ち、業績も安定しています。特にインバウンド需要の増加による収益増加が見込めます。株価は割安評価であり、上昇傾向にあります。中長期的には持続可能な成長が見込めます。ただし、為替変動や原材料価格変動などのリスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9722 |
| 企業名 | 藤田観光 |
| URL | https://www.fujita-kanko.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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